"11" декабря 2009 г. Регламент специализированного депозитария (новая редакция)

Скачать 2.6 Mb. Название "11" декабря 2009 г. Регламент специализированного депозитария (новая редакция) страница 14/26 Тип Регламент rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Регламент

Приложение 10 Уведомление о неустранении выявленного нарушения (несоответствия) Закрытое акционерное общество "Городская Инвестиционная Компания" Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 123-12453-00010 от 20.08.2009 г. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00078 от 21.08.2007 г. Получатель сообщения: Дата формирования сообщения: Номер и дата лицензии фонда: Уведомление о неустранении выявленного нарушения (несоответствия) Полное наименование фонда: Номер и дата лицензии фонда: Полное наименование управляющей компании Номер и дата лицензии управляющей компании Номер и дата договора УК с Фондом Номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения) Дата уведомления о выявлении несоответствия (нарушения) Дата выявления несоответствия (нарушения) Дата совершения нарушения (появления несоответствия) Содержание несоответствия (нарушения) Нормативное значение Меры, принятые для устранения несоответствия (нарушения) Дата устранения несоответствия (нарушения) Решение о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария Приложение 11 Справка о СЧА Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) ________________________________________________________ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) ________________________________________________________ (дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) ________________________________________________________ (полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) Дата определения стоимости чистых активов ______________________ Вид имущества Код стр. Сумма (оценочная стоимость) на _________ (указывается текущая дата составления справки) Сумма (оценочная стоимость) на __________ (указывается предыдущая дата составления справки) 1 2 3 4 Активы: Денежные средства на счетах - всего, в том числе: 010 - в рублях 011 - в иностранной валюте 012 Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: 020 - в рублях 021 - в иностранной валюте 022 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 Муниципальные ценные бумаги 050 Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 Акции российских акционерных обществ 070 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: 090 - облигации с ипотечным покрытием 091 - ипотечные сертификаты участия 092 Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: 110 - ценные бумаги иностранных государств 111 - ценные бумаги международных финансовых организаций 112 - акции иностранных акционерных обществ 113 - облигации иностранных коммерческих организаций 114 Закладные 120 Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам 140 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: 160 - объекты незавершенного строительства 161 Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: 170 - объекты незавершенного строительства 171 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: 180 - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств,- всего, в том числе: 190 - право аренды недвижимого имущества 191 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 220 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 230 Проектно-сметная документация 240 Иное имущество 250 Дебиторская задолженность - всего, в том числе: 260 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам 263 - прочая дебиторская задолженность 264 Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 270 Обязательства: Кредиторская задолженность 300 Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330 Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) 400 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500 Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/ Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/ Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/ Приложение 12 Типовая форма договора об оказании услуг УК ПИФ

---

Похожие:

	Устав частного образовательного учреждения «общеобразовательная школа-интернат... «Общеобразовательная школа–интернат «Вятичи» (далее по тексту «Школа-интернат») утверждена собранием учредителей (протокол №4 от...		Будущее Джим Грей, Системы Управления Базами Данных # 3/1998, Новая... Оригинал: Jim Gray. Data Management: Past, Present, and Future. Ieee computer 29(10): 38-46 (1996), Vol. 29, # 10, October 1996
	Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора лизинговой... Цель проведения конкурсного отбора: отбор лизинговой компании для поставки специализированного автомобиля (мусоровоза) для нужд ОАО...		Регламент о безопасности зданий и сооружений Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается...
	Документация открытого редукциона в электронной форме новая редакция		Строительные нормы и правила сниП 31-06-2009 Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/10 утверждена и введена в действие с 20 мая 2011 г актуализированная редакция...
	Networks of wire broadcasting and the notification in buildings and... Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-фз "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"		Утверждено Новая редакция, принятая взамен редакций, утвержденных Общим собранием членов сро нп «гс рмэ»
	Правила землепользования и застройки новая редакция муниципального... Статья Основные понятия, используемые при осуществлении градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 5		Правила землепользования и застройки новая редакция муниципального... Статья Основные понятия, используемые при осуществлении градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 5
	Техническое задание (новая редакция от 26. 04. 2013г) на открытый... «Газопровод межпоселковый до п. Речников Волховского района Ленинградской области»		Правила землепользования и застройки (новая редакция) пзз. Пз уйско-Чебаркульского... Запись начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского муниципального района
	1 Область применения Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р, которые...		Созданное для предоставления услуг в области образования, культуры и иных услуг Новая редакция Устава принята в соответствии с Федеральным Законом от 17. 06. 2011 года №145 фз «О внесении изменений в Закон РФ...
	Формирование и оценка потребительских свойств эмульсионных соусов специализированного назначения Специальность: 05. 18. 15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного...		Формирование и оценка потребительских свойств эмульсионных соусов специализированного назначения Специальность: 05. 18. 15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного...

Руководство, инструкция по применению Инструкция, руководство по применению

---