Единый комплекс автоматизированного ведения бюджетного учёта
|
Инструкция
по импорту из АИС БП-ЭК
(24.12.2009)
Содержание.
1. Список изменений 3
2. Использование функции 3
2.1. Назначение функции 3
2.2. Раздел вызова и принцип работы 3
3. Параметры функции. 5
3.1. Платежных поручений, отражающих поступления в бюджет 5
3.2. Шаблоны финансирования 7
3.3. Уведомления о ЛБО 9
3.4. Бюджетные обязательства 12
Внимание! Реализована возможность импорта договоров менее 500 000! 13
3.5. Бюджетные ассигнования 13
1.Список изменений
-
Дата
|
Автор
|
Версия
|
Основание изменений
|
26.05.2008
|
Багиров В.А.
|
|
Необходимость импорта Уведомлений о лимитах БО, БО.
|
01.09.2008
|
Багиров В.А.
|
|
Необходимость импорта бюджетных ассигнований
|
10.04.2009
|
Багиров В.А.
|
|
Необходимость актуализации словарей по Бюджетной классификации.
|
15.05.2009
|
Малышев С.Ю.
|
|
Необходимость выбора периода импортируемых документов.
|
15.08.2009
|
Малышев С.Ю.
|
|
Необходимость импорта ПП доходных без подбора образца ХО.
|
15.09.2009
|
Багиров В.А.
|
|
Необходимость импорта из файла «Информация о зарегистрированных в АИС ГЗ контрактах.xls».
Добавлена возможность НЕ формировать проводки при импорте
Формирование образцов ХО на 2-й и 3-й год.
|
24.11.2009
|
Багиров В.А.
|
|
Удобство в использовании: реализована возможность указания отдельно на каждой вкладке пути до файла-импорта.
Необходимость формирования отчета: ри импорте бюджетных обязательств в поле «Примечание» второй строкой добавляется «Дата окончания».
Необходимость выбора периода импортируемых документов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Использование функции
2.1.Назначение функции
Функция предназначена для импорта:
Платежных поручений, отражающих поступления в бюджет;
Шаблонов финансирования
Уведомлений о ЛБО;
Бюджетных обязательств;
Бюджетных ассигнований.
2.2. Раздел вызова и принцип работы
Функция вызывается из раздела Файл/Дополнительные функции. (См. рис.1).
Рис. 1
3. Параметры функции.
3.1.Платежных поручений, отражающих поступления в бюджет
Функция добавляет в раздел Документы/Банковские документы платежные поручения с типом документа «П/Пд» и заполняет реквизиты платежного поручения.
Первая вкладка «Поступления на ЛС» (см. рис.2)
     
Рис. 2
№ п/п
|
Наименование поля
|
Значение
|
Примечание
|
1 раздел – параметры импорта данных по поступлениям на лицевой счет
|
2.
|
Импорт данных по поступлениям на лицевой счет
|
Чеккер позволяет запускать функцию
|
В дальнейшем планируется усовершенствовать функцию, добавив в нее Импорт Уведомлений о ЛБО и Импорт БО.
|
3.
|
Каталог банковского документа
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы ПП
|
|
4.
|
Каталог контрагента документа
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы новые контрагенты
|
|
5.
|
Импортировать платежные поручения с лицевым счетом
|
Можно набрать номер лицевого счета плательщика
|
Если указан лицевой счет, импортированы будут только ПП с указанным лицевым счетом. Если лицевой не указан, то будет произведен импорт всех ПП.
|
6.
|
Автоинкремент номера импортируемого документа при обнаружении п/п с таким же номером
|
Наличие галочки в поле позволяет импортировать ПП с одинаковыми номерами, но при этом последующим номерам ПП будет добавлена цифра.
При отсутствии галочки дубли ПП не будут импортированы.
|
|
7.
|
Подбор Образца ХО
|
Чеккер дает возможность отключить алгоритм заполнения вкладки «Хозяйственные операции»
|
|
8.
|
Период с:
|
Необходимо указать период за который будут импортированы документы.
|
|
2 раздел – путь доступа к файлам для импорта
|
1.
|
Папка с таблицами словарей для импорта
|
Необходимо выбрать путь доступа к файлам выгрузки из АИС БП-ЭК
|
|
Для заполнения вкладки «Хозяйственные операции» (см. рис.3) используется следующий алгоритм:
      
Рис. 3
Номер
|
Действие
|
1
|
Проверяется на наличие нужной позиции словаря «Бюджетная классификация доходов», при ее отсутствии – добавляется.
|
2
|
Подбирается счет-дебет проводки в плане счетов.
|
3
|
Подбирается аналитика 5-го уровня счета-дебета.
|
4
|
Подбирается счет-кредит проводки в плане счетов в зависимости от аналитики 5-го уровня счета-дебета:
110 – 120501000;
120 – 120502000;
130 – 120503000;
140 – 120504000;
151 – 120505000;
152 – 120506000;
153 – 120507000;
160 – 120508000;
170 – 120510000;
180 – 120510000;
410 – 120509000;
420 – 120509000;
430 – 120509000;
440 – 120509000.
|
5
|
Проставляется всегда «660».
|
6
|
Подбирается образец по вышеуказанным параметрам.
При его отсутствии ищется или добавляется новый с параметрами:
Содержание операции – «Отработка прихода на лицевой счет»;
Проводка образца – содержит пустые Дт и Кр, но заполнено поле «Валюта» - RUB.
Поиск при добавлении осуществляется по наименованию образца, т.е. при необходимости реквизиты обоих образцов можно поменять (наименование образца менять нельзя!!!)
|
Вкладка «Проводки» заполняется данными со вкладки «Хозяйственная операция»:
счет-дебет;
аналитика 5-го уровня счета-дебета;
счет-кредит;
аналитика 5-го уровня счета-кредита;
код бюджетной классификации,
Со вкладки «Документы» заполняется Сумма.
3.2.Шаблоны финансирования
Функция добавляет в раздел Словари/Структура сметы/Шаблоны финансирования новые шаблоны финансирования. Данная доработка была сделана для актуализации словарей:
- Шаблоны финансирования;
- Функциональная классификация;
- Виды расходов;
- Целевые статьи.
Вторая вкладка «Шаблоны финансирования» (см. рис.4)
   
Рис. 4
№ п/п
|
Наименование поля
|
Значение
|
Примечание
|
1 раздел – отвечает за импорт Уведомлений
|
1.
|
Импорт Шаблонов финансирования
|
Наличие галочки позволяет импортировать Шаблоны финансирования с указанными ниже параметрами.
|
|
2.
|
Каталог Шаблонов финансирования
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы Шаблоны финансирования.
|
|
3.
|
Код распорядителя
|
Необходимо ввести первые три цифры ФКР учреждения.
|
|
2 раздел – путь доступа к файлам для импорта
|
1.
|
Папка с таблицами словарей для импорта
|
Необходимо выбрать путь доступа к файлам выгрузки из АИС БП-ЭК
|
|
3.3.Уведомления о ЛБО
Функция добавляет в раздел Документы/Выписки казначейства документ «Выписка бюджетополучателя (распорядителя)» со сведеньями «Уведомления о лимитах БО». Тип добавленной выписки «бюджетополучателя».
Третья вкладка «Уведомления о ЛБО» (см. рис.5).
    
Рис. 5
№ п/п
|
Наименование поля
|
Значение
|
Примечание
|
1 раздел – отвечает за импорт Уведомлений
|
1.
|
Импорт Уведомлений о ЛБО
|
Наличие галочки позволяет импортировать Уведомления с указанными ниже параметрами.
|
|
2.
|
Каталог Выписки казначейства
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы Уведомления о ЛБО.
|
|
3.
|
Импортировать Уведомления о ЛБО с лицевым счетом
|
Можно набрать номер лицевого счета плательщика
|
Если указан лицевой счет, импортированы будут только Уведомления с указанным лицевым счетом. Если лицевой не указан, то будет произведен импорт всех Уведомлений.
|
4.
|
Код распорядителя
|
Необходимо ввести первые три цифры ФКР учреждения.
|
|
5.
|
Автоинкремент номера импортируемого документа при обнаружении Уведомления с таким же номером
|
Наличие галочки в поле позволяет импортировать Уведомления с одинаковыми номерами, но при этом последующим номерам Уведомлений будет добавлена цифра.
При отсутствии галочки дубли Уведомлений не будут импортированы.
|
|
6.
|
Период с:
|
Необходимо указать период за который будут импортированы документы.
|
|
2 раздел – путь доступа к файлам для импорта
|
1.
|
Папка с таблицами словарей для импорта
|
Необходимо выбрать путь доступа к файлам выгрузки из АИС БП-ЭК
|
|
Отработка в учете документов осуществляется из контекстного меню либо в поле «Выписка казначейства» и тогда будут отработаны все строки поля «Выписка», либо из контекстного меню в поле «Выписка».
Уведомления по разным годам необходимо отрабатывать в поле «Выписка» по каждому году отдельно.
 
Нуме-рация
|
Наименование документа
|
Классификация документа
|
Содержание хозяйственного процесса
|
Принадлежность
|
ДБ
|
КР
|
1.
|
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
|
504822
|
Полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий год
|
ПБС, РБС
|
150115000
|
150113000
|
2.
|
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
|
504822
|
Полученные лимиты бюджетных обязательств первого планового года
|
ПБС, РБС
|
150125000
|
150123000
|
3.
|
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
|
504822
|
Полученные лимиты бюджетных обязательств второго планового года
|
ПБС, РБС
|
150135000
|
150133000
|
3.4.Бюджетные обязательства
Функция добавляет в раздел Документы/Бюджетные обязательства документ с типом «БюджОбяз».
С помощью функции заполняется раздел Документы/Выписки казначейства.
Четвертая вкладка «Бюджетные обязательства» (см. рис. 5)
    
Рис. 6
№ п/п
|
Наименование поля
|
Значение
|
Примечание
|
1 раздел – отвечает за импорт Уведомлений
|
1.
|
Импорт Бюджетных обязательств
|
Наличие галочки позволяет импортировать Бюджетные обязательства
|
|
2.
|
Каталог Бюджетных обязательств
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы БО.
|
|
3.
|
Каталог контрагента документа:
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы новые контрагенты
|
|
4.
|
Импортировать бюджетные обязательства с лицевым счетом
|
Можно набрать номер лицевого счета плательщика
|
Если указан лицевой счет, импортированы будут только Уведомления с указанным лицевым счетом. Если лицевой не указан, то будет произведен импорт всех Уведомлений.
|
5.
|
Код распорядителя
|
Необходимо ввести первые три цифры ФКР учреждения.
|
|
6.
|
Период с:
|
Необходимо указать период за который будут импортированы документы.
|
|
2 раздел – путь доступа к файлам для импорта
|
1.
|
Папка с таблицами словарей для импорта
|
Необходимо выбрать путь доступа к файлам выгрузки из АИС БП-ЭК
|
|
Внимание! Реализована возможность импорта договоров менее 500 000!
Источник информации – лист электронной таблицы «_1_АИС_ГЗ_Контракты_Договора» файла «Информация о зарегистрированных в АИС ГЗ контрактах (договорах).xls», получаемого из АИС БП-ЭК в режиме «Финансирование / Поручения на оплату расходов / Экспорт поручений / Информация о зарегистрированных в АИС ГЗ контрактах (договорах)»
Отработка в учете документов осуществляется из контекстного меню.
3.5.Бюджетные ассигнования
Функция добавляет в раздел Документы/Выписки казначейства документ «Выписка бюджетополучателя (распорядителя)» со сведеньями «Уведомления о лимитах БО». Тип добавленной выписки «распорядителя».
Пятая вкладка «Бюджетные ассигнования».
   
Рис. 7
№ п/п
|
Наименование поля
|
Значение
|
Примечание
|
1 раздел – отвечает за импорт Уведомлений
|
1.
|
Импорт Бюджетных ассигнований
|
Наличие галочки позволяет импортировать Бюджетные ассигнования
|
|
2.
|
Каталог Выписки казначейства
|
Необходимо выбрать каталог, куда будут импортированы БА.
|
|
3.
|
Код распорядителя
|
Необходимо ввести первые три цифры ФКР учреждения.
|
|
4.
|
Период с:
|
Необходимо указать период за который будут импортированы документы.
|
|
2 раздел – путь доступа к файлам для импорта
|
1.
|
Папка с таблицами словарей для импорта
|
Необходимо выбрать путь доступа к файлам выгрузки из АИС БП-ЭК
|
|
Отработка в учете документов осуществляется из контекстного меню либо в поле «Выписка казначейства» и тогда будут отработаны все строки поля «Выписка», либо из контекстного меню в поле «Выписка».
Уведомления по разным годам необходимо отрабатывать в поле «Выписка» по каждому году отдельно.
 
Нуме-рация
|
Наименование документа
|
Классификация документа
|
Содержание хозяйственного процесса
|
Принадлежность
|
ДБ
|
КР
|
1.
|
Бюджетная роспись
|
-
|
Утвержденные бюджетные ассигнования текущего года
|
ПБС
|
150315000
|
150313000
|
2.
|
Бюджетная роспись
|
-
|
Утвержденные бюджетные ассигнования первого планового года
|
ПБС
|
150325000
|
150323000
|
3.
|
Бюджетная роспись
|
-
|
Утвержденные бюджетные ассигнования второго планового года
|
ПБС
|
150335000
|
150333000
|
Источник информации – лист электронной таблицы «_1_Роспись_расходов_по_ЛС» файла «Роспись расходов по лицевым счетам.xls», получаемого из АИС БП-ЭК в режиме «Финансирование / Поручения на оплату расходов / Экспорт поручений / Роспись расходов по лицевым счетам»
|
