Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого акционерного общества
|
Скачать 46.27 Kb.
|
  _______________________________________________________________________________143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4, к. 1, офис 2 ИНН/КПП 5032095660/503201001, E-mail: mmns@rambler.ru, тел: (925) 505-2363, (495) 741-4449 Р/с 40702810040290101173 в Сбербанке России (ОАО) г. Москва, Одинцовское ОСБ №8158 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «НСКА Новостройки» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. АУДИТОР: Наименование: ООО «Профит Хаус. Финансы и Аудит». Адрес: 143000 М.О. г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4, корп. 1, офис 2. Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 № 006325884 от 20.10.2003г., ОГРН 1035006497041. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е006607 от 16.11.2004г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации, ОРНЗ 11206043548 в СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «НСКА Новостройки». Полное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ». Место нахождения управляющей компании: 117630 г. Москва, ул. Обручева, д.23. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.12.2012г. № 21-000-1-00948, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Наименование специализированного депозитария: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий». Место нахождения специализированного депозитария: 125167 г. Москва, 4-я ул. Восьмого марта, д. 6а. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий». Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125167 г. Москва, 4-я ул. Восьмого марта, д. 6а. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Наименование оценщика фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ Групп». Место нахождения оценщика фонда: 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «НСКА Новостройки», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2014 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении стоимости чистых активов, отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Ответственность аудитора Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит на выборочной основе, в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.МнениеПо нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы быть признаны необходимыми, при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в тексте настоящего Заключения, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «НСКА Новостройки» по состоянию на 1 января 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 29 января 2014 годаРуководитель аудиторской фирмы: А.Г. Бычков(квалификационный аттестат № К 015248 от 08.04.2004г.)1-й экземпляр получен ____ _____________ ______ г. (дата) Представитель аудируемого лица: ___________________ _______________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
Похожие:
 |
Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества Приложение № Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда... |
|
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 18-44 |
|
Отчета о прибылях и убытках Аудиторское заключение иго финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ремонтно-механический завод «Алмаз» |
 |
Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий... Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества |
|
Оао «Банк «Санкт-Петербург» Консолидированная финансовая отчетность... Ответственность за составление данной консолидированной финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается... |
|
С. М. Изотов конкурсная документация по проведению открытого конкурса... Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и нормативными... |
|
Предварительно утвержден Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87 |
|
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся... Адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, стр. 4 |
|
Общая информация о банке Пояснительная информация открытого акционерного общества «транскапиталбанк» к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности... |
|
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого... Основной целью ОАО «Краспригород» является удовлетворение потребностей пассажиров в услугах по пригородным перевозкам железнодорожным... |
|
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности... Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности кредитной организации... |
|
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО кб «мпсб» за 2011 год Акционерный коммерческий Банк «мордовпромстройбанк» Открытое Акционерное Общество (оао кб «мпсб») |
|
Руководство пользователя 9 Операция «Предоставление данных бухгалтерской... Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской... |
|
Заключение независимой аудиторской фирмы Ответственность за подготовку финансовой отчетности лежит на руководстве Компании. Мы несем ответственность за формирование мнения... |
|
Содержани е Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности акционерного общества «Тверьгазстрой» за 2010... |
|
Оао «элтеза» квалификационная документация Предварительный квалификационный отбор с ограничением срока подачи заявок в электронной форме №24167/поэ-оао «элтеза»/2017/Ц для... |