Публичный доклад

Скачать 270.33 Kb.

Название	Публичный доклад
страница	3/3
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Доклад

1 2 3

Кредиторская задолженность
Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.	Наименование контрагента	Период и причины образования задолженности
КВФО 2
Счет 205 «Расчеты по доходам», всего	187772,28
Счет 205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, работ»	187772,28	Родительская плата	Компенсация за декабрь , переплата по родительской плате и платным услугам за 2017 г.
Счет 302 «Расчеты по принятым обязательствам» всего	5979,06
Счет 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам»	5979,06	СНГБ	Задолженность за услуги банка за декабрь 2017 г. документы предоставлены 19.01.2018 г
КВФО 4
Счет 302 «Расчеты по принятым обязательствам» всего:	99520,75
Счет 302.21 «Расчеты по услугам связи»	74,37	ПАО Ростелеком	Задолженность за декабрь 2017 года, документы получены в январе 2018 г.
Счет 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам»	99446,38	МП Жилищное хозяйство	Документы на оплату за тепло и акты за декабрь месяц поступили 10.01.2017 г., отсутствие АИТП в организации
Счет 303 «Расчеты по платежам в бюджеты», всего	175839,73
Счет 303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	175839,73	УФК по Ленинградской области	Взносы на ОПС на выплату стр. части пенсии за декабрь 2018 г., планируемые к погашению до 15.01.2018 г.

По состоянию на 01.01.2018 года на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» числовые показатели отсутствуют. В 2017 году неисключительные права на используемое ПО 1С Предприятие не приняты, так как это не предусмотрено Учетной политикой учреждения от 09.01.2017 г., данные права планируются к принятию в 2018 году.

Резервы предстоящих расходов на 2018 год :

К/т 401.6 211начисление сумм резервов по отпускам 820945,92 руб.

К/т 401.6 213 Начисление сумм резервов по страховым взносам 247925,67 руб

Итого резервы ст,211,213 1068871,59 руб.
Сведения об остатках денежных средств учреждения, остаток на 01.01.2018 года составил всего 487686,08 руб. в том числе:
- ПО КВФО 5 субсидии на иные цели — 0,00 руб;

- ПО КВФО 2 приносящая доход деятельность — 129259,54 руб.;

- ПО КВФО 4 субсидии на выполнение муниципального задания — 358426,54 руб.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Нормативные и методические документы, используемые дл ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» - (Инструкция №157н);

- Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказ Минфина России № 52н от 30.03.2015 г. «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» - (Приказ № 52н);

- Приказ Минфина России от 23.10.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н «инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145 Ф-ФЗ с изменениями и дополнениями)

- Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.98 № 146-ФЗ ( с изменениями и дополнениями)

- Налоговый кодекс РФ (ч.2) от 05.08.00 № 117-ФЗ ( с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства РФ от 13.10.08 г. №749 «б особенностях направления работников в служебные командировки»;

-Указание о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями субъектами малого предпринимательства от 11.03.2014 №3210-У;

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

- Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»

- Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 №747 «Об утверждении инструкции по учеты медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете»

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (введен в действие с 01.09.2013 г.)

И иные нормативно-правовыми актами, регулирующие вопросы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется с использованием компьютерной техники при помощи электронных регистров бухгалтерского учета. Обработка учетной информации ведется на программном продукте 1С Предприятие версия 8-БГУ, 1С Зарплата и кадры версия 7.

За 2017 года в МДОУ «Детский сад №22» финансовые проверки не осуществлялись.
В 2017 году в учреждении осуществлялись следующие контрольные мероприятия:

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Информация об устранении замечаний
17.05.2017 г.	Управление Пенсионного Фонда в Киришском районе	Проверка достоверности индивидуальных сведений о специальном стаже работников (педагогов)	Замечаний нет
23.05.2017	Киришская городская прокуратура	Соблюдение требований законодательства, касающихся вопросов организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним, лицензионного законодательства	Представление №21-99-2017 от 23.05.2017. несоответствие оснащения мед. кабинета	Средства запланированы в план ФХД на 2018 год
11.09.2017	Комитет общего профессионального образования	Плановая проверка по соблюдению лицензионных требований	Замечаний нет
04.09.2017	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Плановая выездная проверка соблюдения требований земельного законодательства	Замечаний нет
04.10.2017	ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Киришском районе	Внеплановая выездная проверка по санитарно-эпидемиологическому расследованию причин возникноовения инфекционных заболеваний	Нарушение санитарных требований по показателям ОМЧ,ОКБ,ТКБ п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; нарушение п.19.4,п.19.7 ,п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Штраф 10000,00 рублей	Замечания устранены, штраф уплачен с платных услуг (собственных доходов учреждения)

В связи с отсутствием числовых показателей в бухгалтерской отчетности не представлены следующие формы:

Форма 0503295 « Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения», форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения», Таблица №5, Таблица № 7, форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений», форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения», форма 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей», форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»., форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения».
Заведующий МДОУ «Детский сад №22» Громова С.Н.

1 2 3

Похожие:

	Публичный доклад «Средняя общеобразовательная школа №33» города Череповца Вологодской области в лице директора Закировой Марины Борисовны предлагает...		Публичный доклад (отчет) Публичный доклад адресован обучающимся, педагогам, родителям и представителям местного сообщества, и всем, заинтересованным в деятельности...
	«Детский сад №84» 347924, г. Таганрог тел.(факс) 60-38-26 ул. Дзержинского 193-1 60-32-01 Публичный доклад – это публичный отчет руководителя о работе детского сада за 2014-2015 учебный год		Публичный отчет основные результаты деятельности за 2013 2014 учебный год Уважаемые коллеги, родители, представители общественности мы хотим вам представить открытый публичный доклад работы нашего дошкольного...
	Публичный доклад моу сош №1 г. Котово за 2013-2014 г ...		Доклад Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения... Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы
	Публичный доклад Доклад призван информировать родителей (законных представителей обучающихся и воспитанников), самих воспитанников и обучающихся,...		Публичный доклад заведующего о результатах реализации образовательной... ...
	Публичный доклад Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе школы сторон. Знакомство с отчетом...		Доклад муниципального общеобразовательного учреждения мбоу «сош №150 г. Челябинска» Публичный доклад подготовлен администрацией школы в целях обеспечения информационной открытости, прозрачности учреждения, широкой...
	Доклад за 2011/2012 учебный год Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38» содержит информацию...		Публичный доклад Динамика изменений материально-технической базы за отчетный период
	Публичный доклад Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20		Публичный отчетный доклад Условия освоения обучающимися основной и дополнительной образовательных программ лицея 16
	Публичный доклад Московская область, Щёлковский район, пос. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 1 тел 8( 256)-6-74-03		Публичный доклад Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6 комбинированного вида

Руководство, инструкция по применению