|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "ПЕРМСКИЙ МРЗ "РЕМПУТЬМАШ"
Содержание
Содержание 2
1.Вступление 3
2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 6
3. Корпоративное управление 10
4. Основные производственные показатели 22
5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 24
6. Распределение прибыли и дивидендная политика 28
7. Инвестиционная деятельность 29
8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества 33
9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 35
10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 35
11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач 39
12. Справочная информация для акционеров 41
Приложения:
Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2013 года
Фотографии путевой техники
Отчет об использовании топливно-энергетических ресурсов за 2013 год
Аудиторское заключение
Бухгалтерская отчетность
-
Вступление
-
Обращение к акционерам
председателя Совета директоров Общества
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» (далее - ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», Общество) Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества, обеспечивает и контролирует эффективную деятельность исполнительных органов Общества, а также способствует повышению прозрачности компании. С этой целью ежеквартально рассматривались отчеты об итогах деятельности Общества, заслушивались доклады, давалась оценка деятельности исполнительного органа Общества.
В 2013 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях Совета директоров был пересмотрен и утвержден ряд документов, регламентирующих взаимодействие органов управления Общества, его подразделений, с департаментами ОАО «РЖД» и с другими контрагентами:
- утверждено Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»;
- утверждено Положение о кредитной политике ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» в новой редакции;
- утвержден Регламент представления информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции.
Подводя итоги работы ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» в 2013 году, следует отметить значительные изменения в производственном процессе. Так, в отчетном году в Обществе произошла переориентация производства с капитального ремонта путевой техники на машиностроение. Освоено изготовление новой путевой техники – тяговой энергетической секции к поезду ПСС-1К. С этим связан значительный рост объемных показателей по отношению к 2012 году. Так объем реализации в 2013 году составил 930,257 млн. руб. или 147% к уровню прошлого года.
В 2013 году важными останутся вопросы эффективности работы и финансовой устойчивости Общества, в том числе в части загрузки производства и изменения внутренних процессов. Совет директоров будет максимально способствовать достижению Обществом поставленных задач, его финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности, а также максимально эффективной реализации мероприятий по развитию и совершенствованию механизмов корпоративного управления, прозрачности Общества, социальной защищенности работников.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
С.В. Рябухин
Генерального директора Общества
За 2013 год выпущено товарной продукции на сумму 918,283 млн. руб., что составило 90% к плану и 149% к уровню прошлого года. Не выполнен план по производству МВСП, так как в конце 2012 года был создан запас готовой продукции (реализован в 2013 году), кроме того, в 4-м квартале 2013 года существенно снизился объем реализации (производства) в соответствии с разнарядками РЖДС. Не выполнен план по капитальному ремонту путевой техники, в связи с утверждением Корпоративного заказа ОАО «РЖД» в меньшем объеме, чем предполагалось при утверждении бюджета и переходом предприятия на машиностроение. Также не выполнен план в части изготовления техники для сторонних заказчиков (дрезина АГМс и прицеп УП) – в связи с отсутствием заказов.
Тем не менее, произведено 2 единицы тягово-энергетической секции к поезду ПСС-1К (для последующей поставки в Казахстан), а также 14 единиц ТЭС к ПСС-1К (лизинговая программа ОАО «РЖД»). Кроме того, в связи с поступлением заказов от сторонних заказчиков и предприятий группы РПМ, в 2 раза перевыполнен план по производству и ремонту колесных пар и запасных частей.
Согласно плану производства и капитального ремонта путевой техники и изготовления запасных частей для ОАО «РЖД» за 2013 год произведено товарной продукции на сумму 85,302 млн. руб., что составило 62% к плану и обусловлено, прежде всего, утверждением Корпоративного заказа ОАО «РЖД» позже утверждения бюджета Общества, в том числе:
- капитальный ремонт путевой техники на сумму 71,033 млн. руб., что составило 66% к плану (кроме того, 2 единицы техники на сумму 5,764 млн. руб. отремонтированы по договору с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»);
- капитальный ремонт колесных пар и прочих запасных частей на сумму 14,269 млн. руб.
План производства для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее – ДЗО) выполнен на сумму 793,344 млн. руб., что составило 91% к плану, в том числе:
- изготовление 16 единиц ТЭС к машине ПСС-1К – 489,376 млн. руб.(92% к плану);
- капитальный ремонт путевой техники (2 мотовоза МПТ-4 отремонтированы в рамках корпоративного заказа ОАО «РЖД» по договору с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш») на сумму 5,764 млн. руб.;
- изготовление материалов верхнего строения пути (далее – МВСП) на сумму 244,715 млн. руб. (75% к плану, в связи с реализацией запасов готовой продукции 2012 года и ограничением лимитов по разнарядкам РЖДС в 4-м квартале 2013 года);
- производство колесных пар и прочих запасных частей на сумму 53,488 млн. руб. (280% к плану)
План производства по прочим заказчикам выполнен на сумму 39,638 млн. руб., что составило 299% к плану в связи поступлением дополнительных заказов на капитальный ремонт мотовоза МПТ-4, формирование и ремонт колесных пар, изготовление рессор ДГКу и АГМС и прочих запасных частей.
За отчетный период доля продукции для ОАО «РЖД» в общем объеме производства составила 9,3%, в том числе:
- капитальный ремонт путевой техники 83,0%
- изготовление/ремонт запасных частей 17,0%
Доля продукции для ДЗО ОАО «РЖД» составила 86,4%
Доля продукции для прочих заказчиков составила 4,3%
Подробнее о прочих показателях деятельности Общества за 2013 год:
- списочная численность составила 493 человека (рост к началу года – 21 человек);
- средняя заработная плата составила 26 536 руб.;
- производительность труда промышленно-производственного персонала (далее – ППП) составила 2,111 млн. руб. на человека;
- фактические доходы от реализации готовой продукции составили 930,257 млн. руб., себестоимость реализации – 956,710 млн. руб.;
- убыток от продаж составил -39,568 млн. руб.;
- чистая прибыль (убыток) -53,287 млн. руб.
Задачи, стоящие перед Обществом в следующем 2014 году:
- рост объема производства, в том числе:
- за счет освоения изготовления новых видов путевой техники;
- обеспечение эффективного производства в части оптимизации затрат;
- выполнение обязательств перед коллективом, в том числе по коллективному договору.
- выполнение инвестиционной программы,
Основными направлениями Инвестиционной программы на 2012-2014 гг. являются:
- развитие собственной базы машиностроения для производства новых типов путевых машин, увеличения выпуска колесных пар и повышения их качества;
- создание нематериальных активов в виде разработки для нужд собственного производства технической документации на новые виды путевых машин и расширение услуг при проведении капитального ремонта;
- обновление основных фондов завода по причине высокой степени их износа, особенно рабочих машин и оборудования; средний физический износ данной группы основных фондов составляет 67%, а подавляющее количество оборудования имеет срок службы свыше 20 лет.
За отчетный год на инвестиционную программу Обществом израсходовано 5,475 млн. руб., введено в эксплуатацию основных средств на общую сумму 20,311 млн. руб. Отклонение от утвержденной инвестиционной программы связано в временной приостановкой ее реализации.
Также следует отметить, что в 2013 году предприятие успешно сертифицировано по международным стандартам железнодорожной промышленности IRIS. Также успешно проведена сертификация некоторых видов путевой техники и колесных пар, от которых будет зависеть не только выполнение производственной программы как 2014 года, так и следующих периодов.
В 2014 году Общество ожидают большие изменения, связанные с полным переходом на машиностроение, также свое влияние окажет серьезное переоснащение производства. Безусловно, по-прежнему останутся актуальными направления, связанные с улучшением качества выпускаемой продукции и услуг, организацией производственного процесса, внутренних взаимодействий.
По-прежнему актуальными останутся вопросы по работе с трудовым коллективом, в том числе в части обучения, переподготовки, повышения квалификации, повышения уровня профессионализма, а также заинтересованности работников в результате работы, их мотивации на качественное изменение выполняемых работ.
ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» стремится реализовывать поставленные перед ним задачи, стараясь соответствовать меняющимся потребностям заказчика, состоянию экономики, внутренним изменениям. Эффективное управление, сплоченная работа трудового коллектива, доверие и поддержка акционеров – гарантия стабильного развития Общества.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» -
управляющей организации
ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
К.В. Данилов
|
