Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД для РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг (отчеты SWIFT )
Upcoming developments
СОДЕРЖАНИЕ
Спецификация формата сообщения МТ527 2
Спецификация формата сообщения MT558 12
Спецификация формата сообщения МТ569 20
Спецификация формата сообщения МТ545 28
Спецификация формата сообщения МТ546 39
Спецификация формата сообщения МТ547 49
Спецификация формата сообщения МТ537 57
Спецификация формата сообщения МТ575 64
Спецификация формата сообщения МТ527
Поручение депо – Инструкции по фиксации, изменению, прекращению обязательств и изменению обеспечения.
Поля, не описанные и не используемые в данной спецификации формата сообщения, не должны включаться в текст сообщения и не анализируются НРД. Наличие полей, не включенных в данную спецификацию, может приводить к отказу в принятии к исполнению и/или к отказу в исполнении поручения депо.
Отмена поручения осуществляется по исходящему номеру отменяемого поручения депо.
Преобразуется в поручения по форме MF018: 18/Z, 18/54, 18/4 и 18/5.
При :23G:CANC преобразуется в 70 операцию (отмена)
Депозитарий приема всегда NSDCLR000000.
Expirate_date формируется как Execute_date + число дней по умолчанию - 1
|
|
|
|
МТ527
|
|
|
Признак повторения поля/ последователь
ности
|
Статус
поля
в
SWIFT
|
Код поля
|
Определитель
|
Наименование на русском языке
|
Формат
|
Примечание: содержание,
особые условия проверок или дополнительные кодовые слова
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
|
Обязательная последовательность А Общая информация
|
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
GENL
|
:16R:GENL
|
|
M
|
28E
|
|
номер страницы/ признак
|
5n/4!c
|
Cостав сообщения (одно или несколько сообщений/страниц/). Указывается номер сообщения/ страницы и дополнительный признак.
ПРИМЕР:
:28E:1/ONLY – сообщение состоит только из одного листа;
или
:28E:2/MORE – сообщение состоит из нескольких листов, данное сообщение не является последним;
или
:28E:3/LAST – сообщение состоит из нескольких листов, данное сообщение является последним.
|
|
M
|
20C
|
SEME
|
ссылочный номер (референс) отправителя сообщения
|
:4!c//16x
|
Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный отправителем.
ПРИМЕР:
:20C::SEME//123456
|
|
M
|
20C
|
SCTR
|
ссылочный номер (референс) отправителя сообщения
|
:4!c//16x
|
Референс связанного обязательства, присвоенный отправителем сообщения.
При указании референса ранее исполненного поручения регистрируемое обязательство будет иметь признак исполнения только при условии исполнения данного.
При указании NONREF или референса из CLCI обязательство исполняется независимо.
ПРИМЕР:
:20C::SCTR//64767232
Или
:20C::SCTR//NONREF
|
|
M
|
20C
|
CLCI
|
Референс обязательства
|
:4!c//16x
|
Референс обязательтсва.
ПРИМЕР:
:20C::CLCI//64767232
Или
:20C::CLCI//NONREF
|
|
M
|
23G
|
|
функция сообщения
|
4!c[/4!c]
|
NEWM – новое сообщение, CANC – отмена ранее направленного сообщения.
ПРИМЕРЫ:
:23G:NEWM или :23G:CANC
|
|
M
|
98A
|
EXRQ
|
дата
|
А - :4!с//8!n
|
ПРИМЕРЫ:
:98A:: EXRQ//20100319
|
|
O
|
98a
|
PREP
|
дата/ время
|
A или С
А - :4!с//8!n
C - :4!с//8!n6!n
|
Дата/время составления (формирования) сообщения.
ПРИМЕРЫ:
:98A::PREP//20100319 или :98С::PREP//20100319084524
|
|
M
|
22H
|
CINT
|
Тип инструкции
|
:4!c//4!с
|
Назначение инструкции:
:22H::CINT//CADJ – изменение обеспечения )
или
:22H::CINT//DADJ – изменение данных (даты закрытия, ставки (суммы) обязательства)
или
:22H::CINT//TERM – закрытие обязательства
или
:22H::CINT//INIT- начало операции по управлению обеспечением - не используется
|
|
M
|
22F
|
COLA
|
Тип сделки (по генеральному соглашению)
|
:4!c/[8c]/4!с
|
Определяет тип обязательства:
22F::COLA/NSDR/тип обязательства в кодировке НРД – для прочих операций
22F::COLA/NSDR/CRPR - тип обязательства не определен, может быть использовано только в операции изменения обеспечения 18/Z
|
|
M
|
22H
|
REPR
|
Роль клиента
|
:4!c//4!с
|
Роль клиента:
:22H::REPR//PROV – передает ценные бумаги в обеспечение (заемщик)
:22H::REPR//RECE – принимает ценные бумаги в обеспечение (кредитор)
|
|
|
|
|
|
|
|
----->
|
Повторяющаяся обязательная подпоследовательность А1 Участники обеспечения
|
|
Начало обязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
COLLPRTY
|
:16R:COLLPRTY
|
|
M
|
95a
|
PTYA
|
Сторона A
|
P, Q или R
P - :4!с//4!а2!а2!с[3!с]
Q - :4!c//4*35x
R - :4!c/8c/34x
|
Отправитель инструкции, кредитор или заемщик
ПРИМЕРЫ:
:95P::PTYA//INGBRUMM - BIC код
или
:95R::PTYA/NSDR/MC0008800000 – депозитарный код, присвоенный НРД
или
:95Q::PTYA//BONY – краткое наименование
|
|
O
|
97A
|
SAFE
|
Счет и раздел депо для ценных бумаг
|
A -:4!с//35х
|
Только для 18/Z
Кредитором указывается счет депо и раздел обеспечения
Заёмщиком может быть указан счет депо и раздел, куда попадут изымаемые по замене бумаги
ПРИМЕР:
:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/33MC0007700000F00
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
COLLPRTY
|
:16R: COLLPRTY
|
|
Окончание обязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)
|
|
Начало необязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)
Последовательность обязательна для 18/… и необязательна для 70
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
COLLPRTY
|
:16R: COLLPRTY
|
|
M
|
95a
|
PTYB
|
Сторона B
|
Pили R или Q
P - :4!с//4!а2!а2!с[3!с]
Q - :4!c//4*35x
R - :4!c/8c/34x
|
Контрагент
ПРИМЕРЫ:
:95P::PTYB//SABRRUMM - BIC код
или
:95R::PTYB/NSDR/MC0002500000 – депозитарный код, присвоенный НРД
или
:95Q::PTYB//'BANK ROSSII' – краткое наименование
|
|
O
|
97A
|
SAFE
|
Счет и раздел депо контрагента
|
A -:4!с//35х
|
Только для 18/Z
Заемщиком может быть указан счет депо и раздел обеспечения
Для прочих не заполняется.
ПРИМЕР:
:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/33MC0007700000F00
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
COLLPRTY
|
:16R:COLLPRTY
|
|
Окончание необязательной подпоследовательности COLLPRTY (Участники обеспечения)
|
-----|
|
Окончание подпоследовательности А1 Участники обеспечения
|
|
O
|
70E
|
|
Доп.информация
|
CINS
|
:70E::CINS//PREMATCHING
|
|
Необязательная подпоследовательность A2 Связки – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОТМЕНЕ (:23G:CANC)
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
LINK
|
:16R:LINK
|
|
M
|
20C
|
PREV
|
ссылочный номер (референс) сообщения
|
:4!c//16x
|
Исходящий номер отменяемого сообщения МТ527 (ссылочный номер/ референс), присвоенный отправителем сообщения.
ПРИМЕР:
:20С::PREV//0000034
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
LINK
|
:16S:LINK
|
|
Окончание необязательной подпоследовательности A2 Связки
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
GENL
|
:16S:GENL
|
|
Окончание последовательности А Общая информация
|
----->
|
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность B Атрибуты сделки.
Обязательно для любых операций
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
DEALTRAN
|
:16R:DEALTRAN
|
|
M
|
98a
|
TERM
|
Дата закрытия обязательства
|
A или B
А - :4!с//8!n
B - :4!c/[8c]/4!c
|
Дата закрытия обязательства.
ПРИМЕРЫ:
:98A::TERM//20110622
или
:98B::TERM//OPEN – неизвестна, допустимо для прекращения обязательства, изменения дисконтного списка, отмены
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
DEALTRAN
|
:16S:DEALTRAN
|
-----|
|
Окончание необязательной подпоследовательности B (Атрибуты сделки).
|
----->
|
Повторяющаяся необязательная подпоследовательность C Движение ценных бумаг.
Обязательно для 18/Z, не заполняется для прочих.
|
|
M
|
16R
|
|
начало блока
|
SECMOVE
|
:16R:SECMOVE
|
|
M
|
22H
|
INOU
|
Признак
|
:4!c//4!c
|
Направление движения ценных бумаг
:22H::INOU//COLI по изымаемым бумагам в поручении Кредитора, по приоритетным бумагам для замены в поручении Заёмщика
:22H::INOU//COLO по изымаемым бумагам в поручении Заемщика
|
|
M
|
35B
|
|
идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)
|
[ISIN 1!e12!c]
[4*35x]
|
Код ISIN
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД.
/RU/ государственный регистрационный номер ценной бумаги
/NAME/наименование ценной бумаги
Идентифицирующими ценную бумагу кодами являются ISIN, код в кодировке НРД, государственный регистрационный номер. Код ISIN указывается первым.
Допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов.
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно допускается указание в текстовом описании таких реквизитов как эмитент, вид, серия, номер выпуска. Соответствие этих реквизитов выбранной бумаге не проверяется.
ПРИМЕРЫ:
:35B:ISIN RU0009100762
/RU/60-1-227
или
:35B:/XX/CORP/NADC/SAREP/02
или
:35B:/RU/60-1-227
/XX/CORP/NADC/SAREP/02
/NAME/'A/O SARATOVeNERGO'
|
|
M
|
36B
|
QSEC
|
количество финансового инструмента (ценных бумаг)
|
:4!c//4!c/15d
|
Количество указывается в штуках с кодом UNIT.
ПРИМЕР:
:36B::QSEC//UNIT/100000,
Для 18/Z может быть указан 0
|
|
M
|
17B
|
COLL
|
Флаг обеспечения/
обязательства
|
:4!c//1!a
|
:17B::COLL//Y – для ценных бумаг, являющихся обеспечением или переводимых против кредита.
|
|
M
|
16S
|
|
конец блока
|
SECMOVE
|
:16S:SECMOVE
|
|
