Руководство пользователя системы «Клиент+»

Скачать 290.5 Kb.

Название	Руководство пользователя системы «Клиент+»
страница	3/3
Тип	Руководство пользователя

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Руководство пользователя

1 2 3

Обработка полученных реестров

Входящие (ответные) реестры после полученния из банка после получения из банка автоматически переносятся в папку «Платёжные документы».

Установите в дисковод ключевую дискету.
Откройте ответный реестр.
Выберите папку, в которую необходимо сохранить реестр. Имя файла, с которым сохраняется реестр, уже установлено по умолчанию. Нажмите "Сохранить".

Папка, в которую вы сохраняете ответный реестр, запоминается, поэтому в следующий раз программа предложит вам сохранить реестр в ту же папку, в которую вы сохраняли в прошлый раз.
Если нет никаких ошибок, реестр сохраняется в выбранную вами папку.
Загрузите ответный реестр в соответствии с инструкцией АРМ ПД.

3.5. Реестры платёжных документов
Реестры платежных документов - это вспомогательный тип документов в системе "Клиент+", служащий только для вашего удобства. В банк документы этого типа не отправляются.
Как сформировать реестр платежных документов:

Находясь в папке "Платёжные документы" или в архиве платежных документов, выделите все документы, по которым необходимо построение реестра. Выделить все документы в папке можно по нажатию Ctrl+A.

Нажмите F7 и в списке создаваемых типов документов выберите "Реестр платежных документов".

Выберите необходимый вам шаблон реестра. Разные шаблоны обычно предназначены для разных типов документов и представляют различные наборы данных, включаемых в реестр.

Производится формирование реестра, он выводится на экран (в этот момент его можно распечатать), а также сохраняется в текущей папке в виде отдельного документа (обычно помещается в конце списка).

Сохраненный реестр является полноценным документом: в дальнейшем его можно будет открыть (Enter), распечатать (F3), переместить в другую папку (Shift+F8), отправить (F6) и т.д..

Создание шаблонов реестров платежных документов

Скорее всего, вас не удовлетворят шаблоны реестров платежных документов, поставляемые в дистрибутивном комплекте, однако есть возможность делать любые шаблоны самостоятельно. Шаблон, соответствующий вашим потребностям, может быть подготовлен специалистом банка или вашим специалистом по аналогии с шаблонами, находящимися в следующей папке:
Program Files\ClientPlus\data\components\pay\reester\
Готовятся такие шаблоны в специальном формате HTML.
Для подготовки нового шаблона необходимо скопировать его под новым именем (например: my.html), открыть в "Блокноте", и изменить содержимое шаблона, адаптировав его под ваши потребности.
В верхней части шаблона указываются параметры:

Subj= Название шаблона, которое будет отображаться в списке доступных шаблонов документов;

Title= Название документа, который документ принимает после создания.

UniTypes= (опционально) перечисляются типы UNI-документов, которые будут включаться в реестр данного типа. Здесь через пробел указываются коды типов документов, которые содержатся в поле 020: платежного документа.
Тело записи, которая будет размножена для каждого из документов, входящих в реестр, помещается в псевдотеги {rec} и {/rec}. Поля данных, входящие в платежный документ, переносятся в реестр в поля с сответствующими числовыми псевдотегами (например: {320}, {034}). Можно включать в реестр любые поля, которые присутствуют в платежных документах. Кроме этого, в теле документа поддерживаются следующие псевдотеги:
{index} - порядковый номер документа в реестре

{total} - итоговая сумма по реестру (сумма значений в полях 320 всех документов, вошедших в реестр)

{date}, {time} - текущая дата, время

{num} - номер документа реестра
4. Валютные документы

Заявление на перевод валюты

Для подготовки заявления на перевод перейдите в папку «Платежные документы», нажмите F7 и выберите «Заявление на перевод валюты (MT103)».

Заполнение документа производится в соответствии с инструкцией, которую вы можете получить, нажав на кнопку «Подробная инструкция» (открывается документ в формате RTF, готовый для распечатки).
Форма ввода состоит из нескольких страниц, в которые последовательно вводятся данные: «Плательщик», «Получатель», «Детали платежа» и т.д. После заполнения очередной страницы данных нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти на следующую страницу ввода. Все страницы доступны также в верхней части окна, в виде закладок.
Одновременно с с заявлением на перевод заполняется также и справка о валютных операциях, соответствующая этому заявлению. По мере ввода информации в поля блоков 2 и 3 часть справки заполняется автоматически (можно переключиться в закладку «Справка» и посмотреть, какие из строк заполнились автоматически), и, кроме того, вы можете добавить в справку собственные дополнительные строки (это бывает необходимо в сложных случаях, например, при подготовке ЗПВ по нескольким контрактам).

Как видно на приведенной иллюстрации, «автоматические» строки в справке в отличие от «ручных» выделаются жирным шрифтом. Изменять и удалять можно только «ручные» строки.
Справка о валютных операциях, заполненная на этой странице, входит в состав документа «Заявление на перевод» и вместе с ним отправляется в банк, то есть при заполнении ЗПВ отдельно заполнять и отправлять в банк справку в виде отдельного документа не нужно.
Формирование для печати заявления на перевод производится по нажатию кнопки «Печать ЗПВ», печать справки – по нажатию «Печать справки».
Закладка «Ошибки» предназначена для того, чтобы вы могли проверить правильность заполнения документа перед отправкой в банк. В ней отображается список всех обнаруженных ошибок. Документ может быть сохранен и при наличии ошибок, но отправка такого документа в банк не допускается, в дальнейшем его можно будет только открыть для корректировки.
После того, как документ заполнен и исправлены все ошибки, перейдите в закладку «Сохранение». Для отправки документа в банк выберите «Подписать и отправить в банк»:

Установите в дисковод ключевую дискету и нажмите «Подписать». Можно подписать документ несколькими подписями, для этого смените в дисководе ключевую дискету и снова нажмите «Подписать» (поле «Подписан раз:» примет значение «2»).
Для собственно отправки в банк нажмите «Отправить» и проведите сеанс связи.
Если вы производите подготовку, просмотр и подпись документов на разных компьютерах, подключенных через локальную сеть, вам, вероятно понадобится ручная процедура подписи/отправки в банк. После того, как документ подготовлен и сохранен в папке «Платежные документы», пользователи на разных рабочих местах могут:

Просматривать (F3 или по Enter);
Подписывать своей ключевой дискетой (F5);
Отправлять в банк (F6) – никакие адреса выбирать при этом не потребуется, документ автоматически адресуется на загрузчик филиала, указанный в настройках; факт отправки можно проследить по протоколу (нажмите Alt-F1 на этом документе);

Прочие валютные документы

В валютном модуле рабочего места Клиент+ целый ряд валютных документов реализован в виде простых заполняемых форм, отсылаемых в банк:

Поручение на продажу ин.валюты (с тек. валютного счета)
Распоряжение на обязательную продажу валюты
Поручение на конвертацию ин.валюты
Поручение на покупку ин.валюты
Заявление о резервировании
Заявление на открытие отдельного счета
Заявление о перечислении НДС
Заявление об отсутствии НДС

Все эти документы создаются в папке «Платежные документы». В целом цикл подготовки и отправки в банк этих документов выглядит так:

Перейдите в папку «Платежные документы»
Нажмите F7
Выберите в списке типов документов необходимый бланк
Заполните документ
Нажмите «Сохранить». После этого выдается диалоговое окно подписи и отправки документа. Здесь вы можете подписать документ одним или несколькими ключами и отправить его в банк.
Проведите сеанс связи.

Если для документа этой группы требуется справка о валютных операциях, она должна быть сформирована, подписана и отправлена в банк отдельным документом.

Справка о валютных операциях

Справка о валютных операциях создается в папке «Платежные документы» по нажатию F7:

Заполнение/корректировка справки производится при помощи кнопок «Добавить», «Изменить» и «Удалить».
Цикл подготовки и отправки справки о валютных операциях выглядит следующим образом:

Перейдите в папку «Платежные документы»
Нажмите F7, выберите «Справка о валютных операциях»
Заполните справку, пользуясь кнопками «Добавить» и «Изменить» для добавления и корректировки записей;
Нажмите «Сохранить», чтобы выйти из справки с сохранением документа;
Установите в дисковод ключевую дискету и, выделив справку, нажмите F5, чтобы ее подписать;
Если на документе нужна вторая подпись, смените ключевую дискету и снова нажмите F5;
Нажмите F6 для отправки документа в банк. Никакой выбор адресата не требуется, справка отправляется автоматически в нужное место в соответствии с настройками.
Проведите сеанс связи с банком.

Паспорт сделки

В состав валютной подсистемы включен документ «Паспорт сделки» для передачи по системе «Клиент+банк» информации для осуществления валютного контроля.
Подготовка паспорта сделки производится в папке «Платежные документы»:

Перейдите в папку «Платежные документы»
Нажмите F7, выберите «Паспорт сделки»
Заполните паспорт сделки, в
На вкладке «Сохранение» выберите «Подписать и отправить в банк». Подпись и отправка производится образом, аналогичным описанному для документа «Заявление на перевод» в предыдущем разделе.
Проведите сеанс связи с банком.

Некоторые закладки заполняемой формы запрещены для выбора, это определяется значением переключателя «По контракту/По кредитному договору», находящемуся на первой странице: для ПС по контракту доступны одни страницы, для ПС по кредитному договору – другие (соответствующим образом отличаются и печатные формы документа).
Заполнение полей паспорта сделки производится в соответствии с инструкцией по заполнению, которая доступна по нажатию кнопки «Инструкция» (открывается документ в формате RTF, готовый для распечатки).

Паспорт сделки состоит из многостраничного заполняемого бланка и приложений, которые добавляются к документу на предпоследней странице:

Добавление файлов в приложения производятся кнопкой «Добавить». При нажатии этой кнопки вам предоставляется возможность выбрать файл, который будет скопирован в приложения паспорта сделки. Выделив этот файл и нажав кнопку «Удалить», можно удалить файл из приложений.
Все файлы, содержащиеся в этом окне, будут переданы в банк вместе с паспортом сделки.
Если вы производите подготовку, подпись и отправку паспорта сделки с разных рабочих мест, связанных по локальной сети, вы можете:

Просмотреть паспорт сделки по F3;
Просмотреть приложения по F2;
Подписать документ своей ключевой дискетой по F5;
Отправить паспорт сделки в банк по F6.

5. Текстовые сообщения
Текстовые сообщения используются для переписки с сотрудниками банка.

Чтобы отправить в банк произвольное текстовое сообщение:

Создание текстового сообщения.
Перейдите в папку «Входящие документы», нажмите F7 и выберите «Текстовый документ»
Введите текст сообщения:
По окончании ввода нажмите в инструментальной панели «Сохранить» (или нажмите Alt-F4). В ответ на запрос о сохранении нажмите «Да».
Укажите краткое наименование документа и нажмите «Сохранить». Рекомендуется давать документу осмысленное наименование, отражающее его суть: «Прошу аннулировать платёж» или «Запрос от АОЗТ Европа-Азия».
Электронная подпись.
Вставьте в дисковод свою ключевую дискету и нажмите F5. Производится электронная подпись документа, и если не произошло никаких ошибок, в статусной колонке должно появиться изображение «штампика».
Отправка.
Существует две процедуры отправки электронного документа: если Вы знаете адрес получателя (в системе адресации «Клиент+Банк»), и если не знаете. Адрес получателя можно выяснить на группе.

Если вы знаете адрес получателя:

- выделите документ, который необходимо отправить
- нажмите Ctrl-F6
- выберите «Отправить по адресу»
- укажите адрес получателя в поле «Отправить по адресу»
- нажмите «Отправить»
- проведите сеанс связи с банком

Если вы не знаете адреса получателя:

- выделите документ, который необходимо отправить
- нажмите F6
- (если Вы обслуживаетесь в филиале) войдите в папку «Филиалы»,
затем в нужный филиал
- (если Вы обслуживаетесь в ОПЕРУ) войдите в папку «АКБ
Челиндбанк (управления)», затем в «Управление Челиндбанка»
- найдите в списке корреспондентов нужного Вам корреспондента
- отметьте его галочкой (слева от имени получателя)
- нажмите F6
- проверьте: должно быть указано:
Документов – 1
Получателей – 1
Если документов или получателей указано больше, значит,
Вы что-то сделали неправильно, дважды нажмите Esc и начните
всё с начала 6-го пункта.
- нажмите «Отправить»
- проведите сеанс связи с банком