П.5.3 Отправка ведомости на зарплату в Банк
Для отправки ведомости на зарплату в Банк необходимо:
В программе «Зарплатный проект ЕМБ» щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ведомости (перечень в левом окне). В открывшемся окне ввести «Назначение платежа» и нажать кнопку «ОК».
Если в программе есть настройка на работу с «Клиент-банком», появится сообщение
Нажмите кнопку «Yes», если необходимо загрузить заявку в систему «Клиент-банк» или
«NO» - если загрузку производить не требуется.
Если Вы нажали «Yes», появится окно с «рабочим столом» компьютера. Пометьте мышью ярлык, с помощью которого Вы запускаете программу «Клиент-банк». Если на Вашем компьютере установлено несколько систем «Клиент-банк», выберите систему того предприятия, от которого должна быть отправлена заявка.
Нажмите кнопку «Открыть». При успешной загрузке данных в систему «Клиент-банк» должно появиться сообщение: «Файл успешно загружен в Клиент-банк!»
При этом в системе «Клиент-банк» в «Списке произвольных документов» появится новый произвольный документ с названием «Зарплатный файл» с текущей датой и статусом не подписан.
Для отправки документа в Банк необходимо в системе «Клиент-банк» подписать сформированную заявку и отправить в Банк.
При формировании ведомости в Банк программа сохраняет информацию в буфере обмена и в виде файла формата IRBAL01 в папке \TO_BANK\ с названием zNNNN_YYYYMMDD_X.txt (где NNNN = Номер реестра, YYYYMMDD = дата ведомости, Х = номер ведомости).
Загрузка ведомости на зарплату в систему «Клиент-банк» через буфер обмена и через файл аналогична загрузке реестра на выпуск (переиздание) пластиковых карт (см. п.П3.2. «Отправка заявки на выпуск (переиздание) пластиковых карт в Банк» Приложения 3 настоящей инструкции).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Замена ключей
Для исключения рисков несанкционированного доступа к счету при работе с системой удаленного доступа «Клиент-банк», необходимо своевременно производить замену ключей. Замена ключей необходима в следующих случаях:
смена лиц, имеющих право подписи расчетных документов;
компрометация ключей АСП Системы (т.е., при наличии оснований полагать, что произошло ознакомление с содержимым носителей ключей АСП либо незаконное завладение ключами АСП лицами, не имеющими права пользования Системой);
утрата или повреждение носителей ключей АСП;
длительный срок использования ключей АСП (более 3 лет).
Для замены ключей незамедлительно сообщить в Банк о случившемся с письменным подтверждением сообщения в течение ближайшего рабочего дня по системе «Клиент-банк» или на бумажном носителе. На следующий день подойти в Банк с необходимыми документами и получить новые ключи.
Для регистрации новых ключей на рабочем месте пользователя системы «Клиент Банк» необходимо информацию с Flash -накопителя «Директор» перенести в рабочий каталог системы «Клиент-банка»:
Вставить Flash-накопитель «Директор» в дисковод.
Открыть «Мой компьютер / Съемный диск ()».
Скопировать с Flash-накопителя папку KEYS и файл sign.dat (например: Выделить -меню «Правка / Выделить все»; Копировать – «Правка / Копировать»).
На рабочем столе щелкнуть правой клавишей мыши по ярлыку «Клиент-банка» и выбрать пункт меню «Свойства». В открывшемся окне на вкладке «Ярлык» в строке «Рабочая папка (каталог)» будет указан путь к «Рабочей папке» (например: «C:\CLN_EMB», «C:\_ EMB\ CLN_ххх»).
Открыть рабочую папку системы «Клиент-банк» (например: открываем с рабочего «Мой компьютер \ Локальный диск (C:) \ CLN_EMB»).
Вставить скопированные файлы в рабочую папку системы «Клиент-банк» (например: «Правка / Вставить»), с полной заменой существующих файлов.
Ключ директора и бухгалтера выдаются в единственном экземпляре, при невозможности восстановить информацию Банк дубликатов ключей не выдает, производится замена ключей. При необходимости можно сделать копии ключей АСП на другие носители информации: дискету, CD – диск, Flash – диск.
Ответственность за сохранность и безопасность ключей АСП возлагается на Клиента, поэтому следует хранить ключи АСП в недоступном для посторонних месте.
При изменении буквы диска носителя информации, на котором записаны ключи АСП бухгалтера, необходимо в файле «sign.cfg» (находится в рабочем каталоге системы «Клиент-банк») в строке «dev_sys=» указать соответствующий путь к файлам ключа АСП бухгалтера. Например: носитель информации определяется под буквой F:\, тогда запись строки будет выглядеть так «dev_sys= F:\».
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Важная информация.
Уважаемый Клиент!
Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного получения на каждый документ статуса " П Р И Н Я Т банком к исполнению " либо "Не принят". Для того, чтобы узнать отправлен, получен, принят к исполнению документ Банком или этих событий не произошло, повторно свяжитесь с Банком через 10-15 минут, открыв меню «Банк/Связь с банком/Почта». После связи с Банком статус у документа должен принять одно из значений:
- «Принят Банком к исполнению» - документ оформлен правильно и будет исполняться Банком;
- «Не принят - …» - документ не принят и через тире удет указана причина, по которой документ не принят к исполнению.
Если Вы не получили эти статусы, то Банк не несет ответственности за проведение, либо не проведение Вашего документа.
Если статус не принятого документа "Не принято - НЕ ПРОЙДЕНА ВП", то прочитайте поясняющее причину отказа письмо в произвольном документе в меню "Банк \Произвольные документы".
Статус документа «Получен банком» говорит о том, что документ получен, но еще не рассматривался Банком. Если у документа появился такой статус, то необходимо повторно связаться с Банком, через 5-10 минут. Если документ был получен Банком после окончания времени приема документов текущим банковским днем см. п.3.3. «Дополнительного Договора на расчетное обслуживание с использованием систем удаленного обслуживания» (в дальнейшем именуемого Договор), связаться на следующий банковский день.
Статус документа «НАХОДИТСЯ В ПОЧТОВОЙ СИСТЕМЕ» говорит о том, что с Вашей стороны была предпринята ПОПЫТКА СВЯЗИ с Банком, но не говорит о том, что передача документов удалась.
Банк не выполняет НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ по документам, НЕ ДОШЕДШИМ до Банка, либо не прошедшим проверку АСП (с искажением АСП в результате помех (искажения) в почте или при связи).Факт поступления документа в Банк возникает с момента проверки АСП Клиента и фиксируется в архивах и статусах («Получен», «Принят ...» «Не принят- ...»).
Если статус документа «НАХОДИТСЯ В ПОЧТОВОЙ СИСТЕМЕ» не меняется после повторного сеанса связи с Банком, осуществленного Вами по истечение 15 минут после отправки, то необходимо самостоятельно, с помощью Ваших специалистов, либо с помощью консультаций специалистов службы технической поддержки Банка (по тел. 377-66-55) принять меры к восстановлению работоспособности связи или системы. В подобных случаях, настоятельно рекомендуем, незамедлительно, связываться со службой тех.поддержки Банка.
Под временем поступления в Банк документов Клиента понимается время, зафиксированное сервером Банка в момент автоматической проверки АСП пакета документов Клиента. Время поступления документа сохраняется в электронном архиве, ведущемся в Банке. Клиент получает информацию о факте поступления документа в Банк посредством Системы (статусы "получен", "принят").
ВНИМАНИЕ!!!
ПРОВЕРЯЙТЕ ВАШИ ПЛАТЕЖИ ПО БАНКОВСКИМ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ВЫПИСКАМ (ВРЕМЯ 22:00 или 23:50).В выписках каждая строчка проводки начинается с поля "подтверждение", значение "+" в котором означает, что проводка подтверждена, а "-" - проводка текущего дня ("-" только в выписке, полученной по запросу Клиента). Время обработки запроса указано в верхнем правом углу выписки.
НАПОМИНАЕМ ВАМ О ВОЗМОЖНОСТИ изменения подтвержденной выписки Банком утром следующего дня. В случае изменений Банком проводок, выписка со временем 23:50 передаётся в течение последующего дня (типовое время – полдень). При этом возможно удаление платежного поручения из выписки (даже сквитованного с выпиской 22:00). Удалённое в выписке платёжное поручение ОСТАНЕТСЯ в Вашем списке платёжных поручений (меню "Банк \Рублёвые документы"), но не пройдёт по выписке.
Для проверки возможных изменений выписки 22:00 соединитесь с Банком, при получении ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ВЫПИСКИ 23:50 проверьте Ваши проводки.
У Вас также имеется возможность получить выписку по запросу, для чего необходимо отправить в Банк соответствующий запрос на выписку.
Проверяйте соответствие в документе и выписке таких полей, как номер документа, сумма и БИК банка получателя.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С РУБЛЕВЫМИ ВЫПИСКАМИ
Просим Вас обратить внимание на следующие особенности при РАБОТЕ с РУБЛЕВЫМИ ВЫПИСКАМИ.
1. Просмотр и печать выписок осуществляется через пункт меню "Банк \Рублёвые выписки \по пакетам". Для распечатывания выписки необходимо установить курсор на строчку выписки, нажать левой клавишей мыши на значок принтера, затем в появившемся окне нажать клавишу «ОК».
Если необходимо изменить печатную форму рублевой выписки,то в открытом «Списке рублевых выписок» (Рисунок 22) выделить требуемую выписку правой клавишей мыши или клавишей пробел на клавиатуре и нажать клавиши Alt и F8. В появившемся окне «Печать выписок по формату» (Рисунок 29) нажать левой клавишей мыши на кнопку «Создать».
2. Подтвержденные ("+" в первом поле "подтверждено") выписки по счетам Клиента Банк формирует к 9:00 следующего банковского дня. На выписке проставлено ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ - 22ч.00м. предыдущего банковского дня. В случае изменений в выписке (произошедших позже 9.00 текущего дня) Банк высылает окончательную подтвержденную выписку за предыдущий банковский день. На выписке проставлено ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ - 23:50. (предыдущего банковского дня). Выписка 23:50 посылается Банком в течение дня, типовое время - 13.00.
3.Для получения ежедневных выписок осуществить сеанс связи с Банком. Если после связи с Банком, в меню "Банк \Рублёвые выписки" (или меню "Банк \Валютные выписки") стоит отметка (галочка), - Вам пришла новая выписка. В том случае если выписка к Вам не поступила, повторите операцию соединения с Банком позже, через пункт меню "Банк \Связь с банком \Почта" или выясните состояние счета с помощью "запроса на выписку"(см. п 4.). Выписка формируется Банком только в случае наличия оборотов по счету в момент формирования выписки.
4.Дополнительно к выпискам, посылаемым Банком, Вы можете послать Банку запрос о состоянии своего рублевого счета. Выписка формируется за определенную дату или за период (не более 1 месяца), при наличии в этом периоде операций по счету на момент формирования выписки. (Для гарантированного ответа Банка после Вашего запроса на выписку - включайте в запрашиваемый период дат дни, когда гарантированно были проводки по счёту).
Для получения выписки по запросу:
4.1.В меню "Банк \Запрос на выписку \Рублевый счет" выберите нужный счет из списка.
4.2.Заполните поля «Дата выписки» (период с начальной по конечную дату, не более 1-го месяца, с наличием оборотов по счету),затем нажимаем кнопку «ОК» левой клавишей мыши.
4.3.После операции "подпись" дождитесь появления надписи «Обработка пакетов завершена» и нажмите кнопку «ОК» левой клавишей мыши.
4.4 Отправьте запрос на выписку в Банк, выбрав меню "Банк \Связь с банком \Почта".
4.5.Через 10-15 мин. повторите связь с Банком через меню "Банк \Связь с банком \Почта"
4.6.Если после связи с Банком в меню "Банк \Рублевые выписки появилась" отметка (галочка), значит запрос на выписку обработан Банком. Если в запрашиваемый Вами период не было ни одной проводки, выписка Банком не посылается.
4.7. ВАЖНО! Допустимо получение Вами по запросу ДО 48 ВЫПИСОК В ДЕНЬ.
4.8. Откройте рублёвые выписки через пункт меню "Банк \Рублевые выписки \по пакетам".
Найдите выписку по только что обработанному запросу в списке выписок за дату и время обработки запроса.
5. "Рублевая выписка" по активным счетам (например, по кредитным счетам) содержит только список операций. Цифры оборотов и остатков в данной версии ПО некорректны, просим Вас не принимать их во внимание. Правильная выписка по активным счетам, также как и выписка по Картотеке2 может быть получена Вами по системе "Интернет-банк" для юридических лиц. Обслуживание Клиентов при наличие двух систем (одновременно "Клиент-Банк" и "Интернет-банк" для юридических лиц) в настоящий момент производится Банком по стоимости одной.
Банк размещает полные Инструкции по работе с Системой на Web-сайте по адресу www.emb.ru в составе документов (требований), регламентирующих использование системы. Документы описывают обязательные инструкции и действия в соответствии с п.7.6 и п.4.1.4. договора на расчетное
обслуживание с использованием систем удаленного доступа или дополнительным соглашением к генеральному соглашению. Банк вправе изменять документы на сайте.
Консультации и обучение работе с системой «Клиент-Банк», Вы всегда можете получить в отделе систем дистанционного обслуживания Клиентов ОАО «Банк «Екатеринбург» по адресу ул. 8 марта, д. 13, к. 202, или по телефону 377-66-55.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Инструкция по обновлению системы «Клиент-Банк»
Проверьте, что система «Клиент-Банк» у вас не запущена, не открыты файлы из каталога, где установлен «Клиент-Банк».
Вставьте диск, полученный в Банке в CD-ROM.
Запустите файл setup.exe.
Нажмите кнопку “Установить”.
Выберите пункт “Обновление клиента (восстановление)” и нажмите кнопку “Нажать далее”.
Выберите ярлык, через который вы запускаете «Клиент-Банк» и нажмите кнопку “Выбрать”.
У вас запустится процесс обновления системы «Клиент-Банк».
По окончанию процесса обновления у вас появится окно.
Нажмите кнопку “Выход”.
Запустите «Клиент-Банк» и проверьте наличие ваших документов, ваши реквизиты в пункте меню Настройка->Рублевых документов «Клиент-Банка».
Для завершения процедуры обновления в «Клиент-Банке» сформируйте новый произвольный документ, в названии документа напишите “Проверка связи”, в тексте документа напишите “Проверка связи”, подпишите документ и отправьте в Банк. Свяжитесь с банком повторно через 10-15 минут, вы должны получить на этот документ статус “Принят банком к исполнению”.
Тел. службы тех. поддержки: 377-66-55
|
