Годовой отчет
производственно-хозяйственной
деятельности
ОАО «АЛРОСА-Газ»
за 2006 год
г. Мирный
Республика Саха (Якутия)
2007г.
ОГЛАВЛЕНИЕ :
ОГЛАВЛЕНИЕ : 2
I)Заявление генерального директора ОАО «АЛРОСА-Газ» 3
II)Общие сведения об акционерном обществе 10
1.Информация акционерам 10
2.Информация о составе органов управления и контроля 11
III)Управление добычи и транспорта газа 14
Структура управления 14
Руководство управлением осуществляется начальником, назначаемым Генеральным директором Общества. Начальник управления действует на основании доверенности Общества и представляет его интересы. Главный инженер назначается на должность Генеральным директором Общества. 14
Показатели производственно-хозяйственной деятельности 23
УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» за 2006 год 23
IV)Строительно-монтажное управление 29
Структура управления 29
Руководство строительно-монтажным управлением осуществляется начальником, назначаемым Генеральным директором Общества. Начальник управления действует на основании доверенности Общества и представляет его интересы. Главный инженер назначается на должность Генеральным директором Общества. 30
V)Деятельность отделов и служб 32
1.Лаборатория ПИЛ и аттестационный пункт 32
2.Деятельность производственно-технического отдела 33
3.Энергетическое хозяйство. 34
4.Маркшейдерская служба 34
5.Связь и телемеханика 36
6. Состояние охраны труда, промышленной 37
и пожарной безопасности. 37
7.Юридическая служба 41
Судебно-претензионная работа 41
Обобщающие показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Газ» за 2006 год 43
-
Заявление генерального директора ОАО «АЛРОСА-Газ»
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Газ», образованное в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № 1459-р от 11 ноября 1997г. в целях привлечения инвестиций для окончания строительства магистрального газопровода «Мирный-Айхал-Удачный» и развития нефтегазового комплекса в Западной Якутии, подвело предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности за 2006 год.
Сырьевая база.
По состоянию на 01.01.2007г. балансовые запасы углеводородного сырья ОАО «АЛРОСА-Газ» промышленных категорий (А+В+С1) по Северному (газовому) и Восточному блоку III Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения составляют:
- по свободному газу – 19,1 млрд. м3;
- по конденсату (геол./извл.) – 391/349 тыс. тонн.
Добыча газа и газового конденсата осуществлялась на основании лицензии ЯКУ №11144 НЭ с целью добычи газа и газового конденсата на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Лицензия выдана на основании п.12 ст.101, ст.171 Закона РФ «О недрах» и зарегистрирована в ФГУ «Федеральный геологический фонд» 15.04.2002г. за № 11700/ЯКУ 11144 НЭ. Срок окончания действия лицензии – декабрь 2013 года.
В соответствии с утвержденной Управлением по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора по РС (Якутия) Программой работ по добыче углеводородного сырья по ОАО «АЛРОСА-Газ» на 2006г. за 12 месяцев добыто газа – 217,6 млн.м3, конденсата – 4,64 тыс.тонн при плане 202,5 млн.м3 и 3,9 тыс.тонн соответственно, что обусловлено увеличением потребления газа и увеличением количества потребителей.
В настоящее время комплексная разработка месторождения осуществляется на основании проекта «Технологическая схема разработки Среднеботуобинского НГКМ (Центральный и Северный блоки)». Проект был разработан ООО «Технойл» (г.Москва), прошел экспертизу в Федеральном государственном управлении «Экспертнефтегаз» и согласован в Управлении Ростехнадзора.
На заседании Центральный комиссии по разработке месторождений в Минэнерго России после рассмотрения «Технологической схемы разработки Среднеботуобинского НГКМ (Центральный и Северный блоки)» утверждены принципиальные технологические решения и показатели разработки месторождения:
по Центральному блоку проектный уровень добычи нефти – 2947 тыс. т/год и закачкой газа – 2675 млн. м3/год (принят четвертый вариант);
по Северному блоку проектный уровень добычи газа – 388 млн. м3/год, стабильного конденсата – 5,0 тыс. т/год (принят второй вариант).
На основании рекомендаций Межведомственной комиссии РС(Я) ОАО «АЛРОСА-Газ» совместно с ННГК «Саханефтегаз» в течение 2006г. выполнило отчет «Уточнение геологической модели и пересчет запасов УВ ботуобинского продуктивного горизонта северной части Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения». Данный отчет прошел экспертизу ГКЗ МПР РФ с выдачей Экспертного заключения № 675-06 от 19.12.2006г., его результаты утверждены протоколом Федерального агентства по недропользованию МПР РФ № 18/14-пр от 12.01.2007г. Отчет по пересчету запасов Восточных блоков СБНГКМ выполнен за счет средств недропользователя ОАО «АЛРОСА-Газ», его стоимость составила 2 696 тыс. руб.
Устранены нарушения законодательства в сфере природопользования, выявленные комиссией Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РС(Я) в результате проверки в период с 18 по 22 апреля 2005 г. По результатам проверки составлены отчеты об устранении нарушений и предоставлены в соответствующие контролирующие органы, а именно: Главному государственному инспектору по геологическому контролю и начальнику Западного отдела ГУ «Госгеолинспекции РС (Я)».
Подготовлен пакет документов и получен горноотводный акт на Северный и Восточный блок Среднеботуобинского НГКМ на весь период действия лицензии – до 31 декабря 2013 года.
Выполнен отчет по списанию углеводородного сырья за 2006г. с баланса ОАО «АЛРОСА-Газ», согласованный с ЯУ Госгортехнадзором России, Госкомгеологии РС (Я), Росгеолинспекцией и утвержден в ЦКЗ МПР РФ. Фактически оставшиеся после списания (за счет добычи и потерь) балансовые запасы промышленных категорий (А+В+С) по ОАО «АЛРОСА-Газ» составляют:
- свободный газ (млн.м3) – 19 109;
- конденсат (тыс.т.) геологические/извлекаемые -391/349.
Проведены газодинамические исследования на скважинах № 159, № 49 СБНГКМ. По результатам исследований определены технологические режимы эксплуатации этих скважин. По всему фонду скважин в соответствии с планом–графиком проводился осмотр технического состояния, контроль за межколонным давлением и замеры статического давления. Результаты осмотров и проверок фиксировались актами.
С Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РС (Я) согласована Программа работ ОАО «АЛРОСА-Газ» по добыче углеводородного сырья на 2007 года в объеме: газа – 208,1 млн. м3/год, конденсата стабильного – 3,995 тыс.тонн/год.
В соответствии с дополнением к лицензионному соглашению проводилась работа с Министерством имущественных отношений РС(Я) по передаче, находящейся в консервации, разведочной скважины №99, расположенной на СБНГКМ на баланс ОАО «АЛРОСА-Газ.
Согласно плана-графика осуществлены мероприятия по проведению текущего ремонта существующего фонда эксплуатационных скважин. Проводились ремонтно-восстановительные работы по вводу в эксплуатацию скважины №48 Среднеботуобинского НГКМ, по результатам работы составлен акт, в соответствии с которым на скважине требуется проведение капитального ремонта.
В настоящее время действующий эксплуатационный фонд составляет 8 скважин с суммарным суточным дебитом газа 1,5 млн. м3/сут.
В рамках развития производственной деятельности и наращивания запасов углеводородного сырья с целью повышения надёжности газоснабжения Мирнинского района и участия, при поддержке АК «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО "АЛРОСА-Газ" планирует участвовать в освоении нефтегазоконденсатных месторождениях, находящихся в непосредственной близости к зоне производственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Газ".
Таас-Юряхское НГКМ
Таас-Юряхское нефтегазоконденсатное месторождение предполагается использовать как источник резервного энергообеспечения г. Мирного в период низких температур и пиковых нагрузок в газоснабжении города, а также, после сдачи в эксплуатацию магистрального газопровода «Мирный-Айхал», котельных Айхальского ГОКа.
По информации Госкомгеологии РС (Я) условия и порядок проведения аукциона по предоставлению права пользования недрами Таас-Юряхского НГКМ находятся на утверждении в Федеральном агентстве по недропользованию МПР России. При объявлении аукциона ОАО «АЛРОСА-Газ» может участвовать в аукционе на общих основаниях в соответствии с условиями аукциона.
В АК «АЛРОСА» (главному геологу и главному энергетику) направлена для рассмотрения информация по программе освоения Таас-Юряхского месторождения.
Таас-Юряхское месторождение включено в перечень мероприятий по повышению надежности газоснабжения объектов АК «АЛРОСА» и Мирнинского района на 2005-2020 гг., для реализации программы освоения месторождения необходимо капитальных вложений на сумму 3,6 млрд. руб. (из них: лицензия – 820 млн.руб. , бурение скважин – 1530 млн.руб., обустройство скважин – 700 млн.руб., строительство УКПГ – 500 млн.руб.)
Станахское нефтегазоконденсатное месторождение.
Станахское месторождение расположено в непосредственной близости от центра алмазодобывающей промышленности, на расстоянии 30 км. восточнее г. Мирного. Станахский лицензионный участок является перспективным на нефть и газ, что позволяет решить проблемы обеспечения природным газом Мирнинского промышленного узла и существенно повысить надежность газоснабжения объектов алмазодобывающей промышленности, а приближенность этого участка к г.Мирный значительно сокращает затраты на разведку и обустройство месторождения.
Создание резервного источника газоснабжения на базе Станахского месторождения, является актуальной задачей, для этого необходимо получение сквозной лицензии на недропользование: доразведка и добыча углеводородного сырья.
В настоящее время на месторождении пробурены 3 поисково-разведочные скважины, 2 из которых продуктивные. Продуктивность газовых объектов до 300 тыс. м3/сут. Состояние балансовых запасов (ресурсов):
Газ категории С1 - 5523 млн. м3;
категории С2 – 14543 млн. м3;
перспективные ресурсы категории С3 – 4429 млн. м3.
Нефть (извлекаемые) категории С1 – 59 тыс. т
категории С2 – 5777 тыс.;
перспективные ресурсы категории С3 – 25178 тыс. т.
На совещании при главном геологе АК «АЛРОСА» 04.06.2002 г. с участием представителей ОАО «АЛРОСА-Газ», ННГК «Саханефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть» ЯНИГП ЦНИГРИ, Ботуобинской ГРЭ был рассмотрен вопрос в части возможного совместного участия АК «АЛРОСА» и ННГК «Саханефтегаз» в аукционе на получение совмещенной лицензии на недропользование в пределах Станахского месторождения. На первоначальной стадии работ предлагалось: получение сквозной лицензии, доразведка и обустройство участка для проведения опытно-промышленной эксплуатации газовой части залежей Станахского месторождения. По предварительным расчетам затраты на начальной стадии работ составят 600 млн. руб.
По итогам Совещания было принято решение:
Станахский лицензионный участок является перспективной на нефть и газ территорией, позволяющей полностью решить проблемы газообеспечения Мирнинского промышленного узла.
Рекомендовать руководству АК «АЛРОСА» принять участие совместно с ННГК «Саханефтегаз» в аукционе на получение сквозной лицензии на недропользование по Станахскому участку.
Производственно-хозяйственная деятельность
Управлений и подразделений ОАО "АЛРОСА-Газ".
В составе ОАО "АЛРОСА-Газ" имеются две основные производственные единицы: Управление добычи и транспорта газа (УДТГ) и Строительно-монтажное управление (СМУ).
УДТГ
За отчётный год добыто 217,6 млн.м3 природного газа и 4,64 тыс.тонн газового конденсата. Выполнение Программы ОАО «АЛРОСА-Газ» по добыче углеводородов на 2006г. составило 107 % и 119% соответственно. Реализация газа потребителям Мирнинского района составила 195,7 млн.м3, в том числе из магистрального газопровода 11,5 млн.м3, через распределительные сети – 184,2 млн.м3.
За прошедший год произведено 3,355 тыс.тонн газоконденсатного котельного топлива, реализовано 3,353 тыс.тонн, в том числе по государственному заказу 2,4 тыс.тонн. Остаток ГКТ на складах «АЛРОСА-Газ» на конец года составил 7,6 тонн.
Основными потребителями природного газа в 2006 году являлись АК «АЛРОСА» - 87,7 %, АК «Якутскэнерго» - 11,2%, прочие потребители составляют – 1,1 % общего объема потребления. Снижение объемов реализации природного газа в 2006 году от уровня 2005 года составляет – 10,3 млн.м3, в том числе АК «Якутскэнерго» - 21,3 млн.м3 . Основной причиной этому –снижение объемов АК «Якутскэнерго» за счет замещения природного газа электрической энергией для выработки тепловой энергии МГРЭС ЗЭС АК «Якутскэнерго».
Выручка от основной деятельности (УДТГ - добыча и реализация газа и конденсата) составила 339,7 млн.руб., в том числе реализация природного газа – 275,4 млн.руб., ГКТ – 13,8 млн.руб., по прочим доходам (обслуживание объектов магистрального газопровода, объектов газового хозяйства ,сдача в аренду имущества, автоуслуги и проч.) – 50,4 млн.руб.. Перевыполнение плана по совокупной выручке составило 37,3 млн.руб. или на 12 % выше плана – 302,4 млн.руб.. Себестоимость продукции по данному виду деятельности составила 294,7 млн.руб.,
Прибыль от производственной деятельности (валовая) составила – 45,006 млн.руб. что выше плана на 14,261 млн.руб., прибыль за вычетом сальдо прочих доходов и расходов и налога на прибыль составила – 12,7 млн.руб.. Главной причиной перевыполнения плановых показателей по чистой прибыли УДТГ явилось реализация сверхдоговорного объема природного газа АК «Якутскэнерго» в размере 9,99 млн.м3 , в стоимостном выражении- 14,1 млн.руб.
Деятельность СМУ
Выполнение годового плана за 2006 год по производству работ, товаров и услуг составило 41%, в том числе план по объему СМР на 41%.
Выручка от реализации работ, товаров и услуг на сторону за 2006 год составила 12,3 млн.руб., в том числе строительно-монтажных работ на сторону – 12,3 млн.руб.
Себестоимость за отчетный год составила 7,5 млн.руб. Чистая прибыль за вычетом сальдо прочих доходов и расходов и налога на прибыль составила 3,4 млн.руб.
Объем строительно-монтажных работ, выполненных по новому строительству, реконструкции и текущему ремонту объектов ОАО «АЛРОСА-Газ» составил 24,2 млн.руб. (из них – 21,8 млн.руб. капитальный ремонт).
Деятельность ОАО "АЛРОСА-Газ" в целом
В целом по предприятию за 2006 год получена выручка в размере 358,3 млн.руб., при планируемом объеме 334 млн.руб. (перевыполнение 24,3 млн.руб. или 107% от плана). По сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 61,4 млн.руб. (рост 21 %).
По видам работ выручка составила:
реализация природного газа – 275,4 млн.руб.,.
реализация газоконденсатного котельного топлива – 13,8 млн.руб.
строительно-монтажные работы – 12,3 млн.руб.
услуги технического надзора и аттестационного пункта ПИЛ – 2,6 млн.руб.
получена выручка от прочих видов услуг – 56,7 млн.руб.,
в том числе по договорам обслуживания объектов магистрального газопровода и объектов газового хозяйства, заключенных с подразделениями АК «АЛРОСА»(ЗАО):
от обслуживания участка газопровода «Моркока-Айхал» по договору с УКС АК «АЛРОСА» - 30,3 млн.руб;
от обслуживания участка газопровода п.Айхал,АГРС п.Айхал, ПГБ по договору с АГОК АК «АЛРОСА»(ЗАО)- 7,6 млн.руб.
от обслуживания газовых объектов в п.Моркока по договору с ПУ АДТ АК «АЛРОСА» (ЗАО) – 1,9 млн.руб.
Расходы по всем видам деятельности за 2006 год составили всего – 308,2 млн.руб., против 302,7 млн.руб. по плану (экономия на 2 %), абсолютный экономия 5,6 млн.руб.
По итогам работы за 2006г. ОАО «АЛРОСА-Газ» по всем видам деятельности получена совокупная прибыль от продаж в размере – 50,1 млн.руб., в том числе:
УДТГ + 45,0 млн.руб. (прибыль)
СМУ + 4,8 млн.руб. (прибыль)
Аттестационный пункт (ПИЛ) + 0,3 млн.руб. (прибыль)
Отрицательное сальдо по прочим операционным и внереализационным доходам и расходам составило – 26,9 млн.руб., в том числе:
Налог на имущество - 11,6 млн.руб.
Судебные издержки - 10,0 млн.руб.
Налог на прибыль и прочие отложенные налоги составил - 6,8 млн.руб.,
Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Газ" 2006 года составила 16,4 млн.руб., в том числе освоение инвестиционной программы по газификации с.Таас-Юрях 923 тыс.руб. и 545 тыс.руб. переходящий остаток на 2007 год (ПИР)..
Рентабельность продаж составила 14 % против 9,4 % по плану и 7,8 % факта 2005 года;
Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) составила 16,2% против 10,4 % по плану и 8,5 % факта 2005 года;
За 2006 год среднегодовая выработка на 1 работающего выросла по сравнению с предыдущим годом на 29 % или на 259 тыс.руб., плановый показатель фактическая выработка превысила на 32 % или на 281 тыс.руб..
Среди проблем имевших место в 2006 финансовом году и переходящих на 2007 год по-прежнему остаются:
недобросовестность потребителей газа при определении объёма потребления газа в предстоящем году, что напрямую влияет на природного газа, а в случае недовыборки газа, на возникновение выпадающих доходов, т.е. убытков ОАО "АЛРОСА-Газ"
ежегодный значительный рост затрат на капитальный ремонт объектов добычи и транспорта газа, в виду их крайней физической изношенности. На эти цели в 2006 году было направлено 32 млн.руб. против 27млн.руб. в 2005 году и 23 млн.руб. в 2004 году.
Дебиторская задолженность на конец года составила 117 млн.руб., т.е. выросла с начала года на 43 млн.руб.. Основная сумма задолженности приходится на «Покупателей и заказчиков» - 82 млн.руб..
Кредиторская задолженность снизилась на 23 млн.руб. с 67 млн.руб. на начало и до 44 млн.руб. на конец периода. По структуре задолженности на первом месте стоит задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 18 млн.руб.
Особенностью 2006 года явился отказ АК «АЛРОСА» от размещения (приобретения) 4 дополнительного выпуска акций на общую сумму 747,4 млн.руб
Остаточная стоимость основных фондов на конец года составила 1 052,4 млн.руб., незавершённое строительство – 624,5 млн.руб.
Валюта баланса на конец года составила 1 млрд. 926 млн. 032 тыс.руб., т.е. выросла на 2,9 млн.руб. (рост 1,5%).
Чистые активы общества выросли по сравнению с 2005 годом на 24,8 млн.руб. и составили на конец отчётного года 1 млрд. 315 млн. 145 тыс.рублей, что выше Уставного капитала общества на 115 млн. 329 тыс.руб.. (9,6% от Уставного капитала Общества). Таким образом, можно констатировать, что стоимость ОАО "АЛРОСА-Газ" превысила вложенные в него средства акционеров. Это произошло по причине произведённой в 2005 и 2006 годах переоценки активов (основных средств) общества для приведения их балансовой стоимости к реальной текущей стоимости.
Уставной капитал ОАО «АЛРОСА-Газ» в 2006 году составил 1 млрд. 199 млн. 816 тыс. 470 рублей, из них принадлежит:
АК «АЛРОСА» 638 304 000 руб. 53,2%
ОАО «Сахатранснефтегаз» 561 512 470 руб. 46,8%
22 декабря 2006 года АК «АЛРОСА» (ЗАО) выкупила пакет акций ОАО «АЛРОСА-Газ», принадлежащий второму акционеру – ОАО «Сахатранснефтегаз» и Общество стало 100%-ной дочкой Компании.
Инвестиции в основной капитал предприятия за 2006 год составили 17,2 млн.руб., в том числе техническое перевооружение 13,3 млн.руб., строительство и реконструкция объектов внеоборотных активов 4 млн.руб..
План производственно-хозяйственной деятельности
ОАО "АЛРОСА-Газ" на 2007 год.
Проект плана ОАО «АЛРОСА-Газ» на 2007 год предусматривает:
Объём реализации природного газа 190,3 млн.м3, т.е. на 5,4 млн.м3 ниже факта 2006 года (-2,8 %), а так же меньше фактической среднегодовой реализации за предшествующие годы (221 млн.м3). Главной причиной этому является отказ АК «Якутскэнерго» от использования природного газа для производства тепловой энергии на МГРЭС, а также снижение потребление АК"АЛРОСА".
Производство газоконденсатного котельного топлива составит 2,9 тыс.тонн в год.
Совокупный доход в этих условиях определён в объёме 417 млн.руб., в том числе:
Реализация природного газа - 351,9 млн.руб.
Реализация котельного топлива - 8,0 млн.руб.
Строительно-монтажные работы - 11,7 млн.руб.
Прочие доходы - 45,3 млн.руб.
Затраты на производство продукции составят 357,2 млн.руб., в том числе капитальный ремонт объектов газодобычи и транспорта газа – 46 млн.руб..
Прибыль от продаж составит – 59,8 млн.руб., прибыль до налогообложения (с учётом сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов) составит 13,7 млн.руб.. Рентабельность прибыли до налогообложения – 14,3 %. Налог на прибыль и прочие платежи из прибыли – 3,3 млн.руб.
Чистая прибыль предприятия составит – 10,5млн.руб. (из неё 2,418 млн.руб., как средства инвестиционной надбавки для развития газификации, будут направлены на финансирование программы газификации Республики Саха (с.Таас-Юрях) в соответствии с Постановлением ФСТ России).
Среднесписочная численность – 396 чел., фонд оплаты труда – 124,1 млн.руб.
Чистую прибыль в размере 10,5 млн.руб. планируется направить:
2,4 млн.руб. – на финансирование программы газификации Мирнинского района;
7,9 млн.руб.- на погашение убытков прошлых лет;
0,134 млн.руб.- фонд потребления
|
