IX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом.
Государственное задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает Министерство культуры Республики Карелия.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидии из бюджета Республики Карелия.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно представить в виде следующих таблиц:
Анализ поступлений средств бюджета и доходов от платных услуг и иной деятельности в динамике за период 2011-2014г.:
Тыс.руб.
Период
|
Средства учреждения
ВСЕГО
|
В том числе:
|
Бюджетное финансирование
|
Доля
|
Получено доходов
|
Доля
|
2011 год
|
17198
|
14108
|
82
|
3090
|
18
|
2012 год
|
20131
|
16454
|
82
|
3677
|
18
|
2013 год
|
20744
|
17073
|
82
|
3671
|
18
|
2014 год
|
19360
|
15340
|
79
|
4020
|
21
|
Анализ динамики кредиторской задолженности: Кредиторская задолженность на протяжении всего года отсутствовала, что говорит об эффективном планировании доходов и расходов учреждения.
Структура поступлений доходов от платных услуг и иной деятельности в динамике за период 2011-2014гг. по схеме.
Вид поступления
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
Тыс.руб.
|
доля
|
Тыс.руб.
|
доля
|
Тыс.руб.
|
доля
|
План Тыс.руб.
|
исполнено
|
От оказания гос.услуг
|
2435
|
79
|
2751
|
75
|
3671
|
96
|
3500
|
3500
|
Привлечение средств ФБ
|
-
|
|
100
|
3
|
-
|
|
-
|
|
Привлечение средств от проектной деятельности, всего
|
655
|
21
|
826
|
22
|
135
|
4
|
520
|
520
|
В том числе гранты
|
600
|
19
|
825
|
22
|
-
|
|
490
|
490
|
Благотворительные пожертвования
|
55
|
2
|
1
|
|
135
|
4
|
30
|
30
|
ВСЕГО ЗА ПЕРИОД:
|
3090
|
100
|
3677
|
100
|
3585
|
100
|
4020
|
4020
|
Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе проведенных проверок исполнения государственных заданий, и использованию в текущей деятельности полученных рекомендаций (по итогам проверок, состоявшихся в 2014 году).
Произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год. Нарушений не выявлено.
Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведенных проверок контрольного управления Министерства финансов РК, (период проверки 2014гг).
Нарушений не выявлено.
Предложения по оптимизации деятельности учреждения (услуги учреждения, услуги сторонних организаций, изменение структуры штатного расписания учреждения и т.п.).
Штатное расписание было оптимизировано в течении пяти лет и на сегодняшний день – это окончательный вариант.
Плановая средняя заработная плата по учреждению установлена – 17035 руб. Данный показатель достигнут.
X. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году отделом ОХС музея проводилась работа по трем основным направлениям:
I. Обеспечение подразделений хозяйственными, канцелярскими и электротоварами, инвентарем, печатной и сувенирной продукцией, а также необходимыми расходными материалами для проведения мастер-классов и для оформления временных выставок в соответствии с техническими заданиями.
Для успешной организации работы по обеспечению материальными запасами ежеквартально обобщались заявки от отделов и производился своевременный расчет общей потребности средств на расходные материалы, а также ежемесячно составлялись акты учета и списания материальных ценностей.
С этой целью проведен сбор коммерческих предложений, подготовлено и заключено 95 договоров с 30-ю организациями, а также составлен пакет сопутствующих документов, что позволило сформировать потребное количество материальных запасов музея.
Кроме того, в бланочной типографии были заказаны билеты в кол-ве 73600 шт., из них выдано в кассу музея 58200 билетов и 750 экскурсионных путевок.
II. Работа по объектам нефинансовоых активов.
В этом направлении в первую очередь организован ежемесячный учет и хранение закрепленных объектов. Составляются ежемесячные отчеты по приему и выдаче печатной и сувенирной продукции. Ведется складской учет и учет билетного хозяйства. Выявлены основные средства по ветхости и неисправности, в результате проведена диагностика, составлены технические заключения и списано 46 единиц оргтехники и инвентаря. В ноябре-декабре т.г. проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, бланков строгой отчетности.
III. Организация хозяйственного обеспечения.
Сегодня надлежащее состояние помещений музея поддерживается в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии. Кроме того, в 2014 году ежемесячно проводились санитарные дни в экспозиционных залах, вестибюле, местах общего пользования, а также проведено два субботника по уборке помещений музея, фондохранилища (ул.Л.Чайкиной,7) и их территорий. Организован мелкий косметический ремонт в музее, ремонт оборудования и инвентаря. Проведен ремонт комнаты для приема пищи для сотрудников и изготовлена новая кухонная мебель.
Организовано своевременное хозяйственное обслуживание концертов, семинаров, совещаний, творческих встреч, презентаций, мастер-классов и других мероприятий, проводимых в 2014 году, включая участие в работе по оформлению выставок.
Обеспечено три рабочих места персональными компьютерами для сотрудников музея.
Ежемесячно велся учет и производилось снятие показаний водо-, тепло- и электросчетчиков с оформлением справок по расходу воды, электрической и тепловой энергии и предоставлением их в Дирекцию по эксплуатации зданий учреждений культуры. Следует отметить, что наблюдается экономия электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, как в музее, так и в фондах. Это связано с заменой электроламп на энергосберегающие и утеплением окон.
При реализации проекта по модернизации древне-русской экспозиции (во время косметического ремонта помещений) была проведена большая сопутствующая работа по демонтажу оборудования в залах № 29, 33-35 с последующим их восстановлением, а также выполнена генеральная уборка после ремонта. В этих залах установлены новые жалюзи и рольные шторы. В рамках проекта приобретены увлажнители воздуха в количестве 5 шт.
Заключен договор на техническое обслуживание пункта коммерческого учета тепловой энергии здания музея с ООО «Гервик». Организовано хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние помещений музея, а также обеспечение подразделений музея хозяйственными и канцелярскими товарами. Организован учет и хранение печатной и сувенирной продукции. Составляются ежемесячные отчеты по приему и выдаче печатной и сувенирной продукции. Ведется складской учет и учет билетного хозяйства.
Проведена инвентаризация основных фондов и материальных ценностей.
№
|
Содержание работ
|
Сроки
|
Ответственный
|
1.
|
Обеспечение подразделений хозяйственными, канцелярскими и электротоварами, а также необходимыми расходными материалами для проведения мастер-классов и для оформления временных выставок
|
Ежемесячно
|
Лангуева О. А. Караваева В.В.
|
2.
|
Приобретение бланков строгой отчетности и ведение билетного хозяйства
|
В течение года
|
Лангуева О. А. Караваева В.В.
|
3.
|
Организация продажи печатной и сувенирной продукции
|
Ежемесячно
|
Караваева В.В.
|
4.
|
Организация хозяйственного обслуживания концертов, мастер-классов и других мероприятий, проводимых в музее
|
В течение года
|
Караваева В.В.
|
5.
|
Организация и проведение санитарных дней
|
В течение года
|
Караваева В.В.
|
6.
|
Ремонт фасада здания музея (1200 тыс. руб.)
|
В течение года
|
БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учрежде-ий культуры» Залманов В.Б.
|
7.
|
Ремонт буфета
|
В течение года
|
Лангуева О.А.
ЗалмановВ.Б.
Караваева В.В.
|
8.
|
Организация косметического ремонта:
- покрытие лаком пола II этажа (не менее 40,0 тыс.руб.)
- покраска окон I этажа, дверей и порогов (не менее 40,0 тыс.руб.)
- помещения теплового узла (не менее 80,0 тыс. руб.)
|
В течение года
|
Лангуева О. А. Залманов В.Б. Караваева В.В.
|
9.
|
Проведение сезонных работ:
- утепление окон (не менее 10,0 тыс.руб.)
- очистка кровли от снега и наледи (не менее 50,0 тыс.руб.)
|
Сентябрь-март
|
Лангуева О. А. Залманов В.Б. Караваева В.В.
|
Примечание: Все пункты плана выполнены, за исключением п.8 , который не выполнен из-за отсутствия финансирования. В 2014 году выполнены реставрационные работы по фасаду здания музея.
|
